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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,2 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
49.463
+47.867
| +2.999 % | +9,48 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
577
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
6,01 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
264.081
+15.647
| +6 % | +598.540 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
578
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,19 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
151.468
-843
| -0,6 % | -55.682 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
579
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,05 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
99.040
-251
| -0,3 % | -24.947 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
580
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
3,68 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
58.874
+722
| +1 % | +98.304 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
581
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
60.735
+35.802
| +144 % | +5,65 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
582
Rollins
ROL
18,6 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 0,01 % |
314.818
-90.278
| -22 % | -3,39 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
583
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
| 9,46 Mio. $ | 0,01 % |
103.784
+217
| +0,2 % | +20.077 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
584
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 0,01 % |
50.237
+282
| +0,6 % | +56.871 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
585
Barrick Mining
B
61,2 Mrd. $
| 9,38 Mio. $ | 0,01 % |
230.690
+19.820
| +9 % | +812.087 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
586
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,51 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | 0,01 % |
476.369
-306.858
| -39 % | -6,02 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
587
Sterling Infrastructure
STRL
8,92 Mrd. $
| 9,29 Mio. $ | 0,01 % |
18.886
+654
| +4 % | +368.066 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
588
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 0,01 % |
387.323
-6.977
| -2 % | -167.631 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
589
Diamondback Energy
FANG
51,6 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 0,01 % |
50.271
+1.846
| +4 % | +361.225 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
590
Evergy
EVRG
20,8 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | 0,01 % |
117.643
-6.053
| -5 % | -501.636 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
591
Sempra
SRE
52 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | 0,01 % |
118.191
+19.234
| +19 % | +1,66 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
592
Carrier Global
CARR
44,3 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 0,01 % |
167.765
+40.879
| +32 % | +2,53 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
593
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,4 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 0,01 % |
56.839
-2.939
| -5 % | -485.675 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
594
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,5 Mrd. $
| 9,15 Mio. $ | 0,01 % |
88.743
+3.577
| +4 % | +342.602 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
595
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 0,01 % |
396.392
-42.812
| -10 % | -1,07 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
596
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 0,01 % |
52.934
+1.942
| +4 % | +285.921 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
597
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,15 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 0,01 % |
72.023
+194
| +0,3 % | +26.040 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
598
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 0,01 % |
207.869
+84.133
| +68 % | +3,9 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
599
QXO Inc
QXO
13,1 Mrd. $
| 9,01 Mio. $ | 0,01 % |
770.687
+55.918
| +8 % | +769.091 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
600
Primoris Services
PRIM
3,64 Mrd. $
| 8,99 Mio. $ | 0,01 % |
120.641
+4.125
| +4 % | +332.674 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .