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CAPTRUST Financial Advisors

CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 65,5 Mrd. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,25 %
 

CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+256 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+177 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+158 Mio. $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+156 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+114 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+242 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+121 Mio. $
3
RMD-Symbol
ResMed
RMD
+90,9 Mio. $
4
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+83,3 Mio. $
5
SMG-Symbol
ScottsMiracle-Gro
SMG
+71,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,01 %
2 Technologie 16,85 %
3 Finanzwesen 7,2 %
4 Industrie 4,88 %
5 Gesundheitswesen 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGDM-Symbol
526
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
625 Mio. $
12 Mio. $ 0,02 %
191.179
+2.724
+1 % +198.702 $
2020 Q2
24 Quartale
TOWN-Symbol
527
Towne Bank
TOWN
3,34 Mrd. $
12 Mio. $ 0,02 %
331.228
+8.986
+3 % +313.801 $
2020 Q2
24 Quartale
BSJS-Symbol
528
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
784 Mio. $
12 Mio. $ 0,02 %
550.103
+50.668
+10 % +1,11 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MDLZ-Symbol
529
Mondelez International
MDLZ
84,4 Mrd. $
12 Mio. $ 0,02 %
206.685
-2.069
-1 % -124.657 $
2017 Q3
35 Quartale
FITB-Symbol
530
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,02 %
210.787
+91.814
+77 % +4,65 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
CNC-Symbol
531
Centene
CNC
34,9 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,02 %
184.176
-15.197
-8 % -812.424 $
2019 Q1
29 Quartale
FCNCA-Symbol
532
First Citizens BancShares
FCNCA
25,6 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,02 %
5.632
+25
+0,4 % +50.132 $
2017 Q4
34 Quartale
BSJR-Symbol
533
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
955 Mio. $
11,7 Mio. $ 0,02 %
522.332
+30.788
+6 % +690.412 $
2024 Q3
7 Quartale
IBDV-Symbol
534
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,4 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,02 %
534.289
+48.161
+10 % +1,05 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
SNPS-Symbol
535
Synopsys
SNPS
88,6 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,02 %
25.948
+5.052
+24 % +2,38 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
PRIM-Symbol
536
Primoris Services
PRIM
3,79 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,02 %
116.516
+107.037
+1.129 % +14,1 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
PWB-Symbol
537
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,5 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,02 %
68.254
-1.400
-2 % -212.423 $
2023 Q1
13 Quartale
PXH-Symbol
538
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,95 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,02 %
408.545
+6.825
+2 % +194.733 $
2020 Q2
24 Quartale
MRSH-Symbol
539
Marsh
MRSH
98,7 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,02 %
68.177
+6.611
+11 % +1,11 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
NEAR-Symbol
540
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,2 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,02 %
224.104
-14.036
-6 % -711.691 $
2021 Q2
20 Quartale
SCHE-Symbol
541
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,02 %
312.716
-9.665
-3 % -345.099 $
2017 Q3
35 Quartale
INOD-Symbol
542
Innodata
INOD
1,31 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,02 %
149.164
-97.430
-40 % -7,15 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
FHN-Symbol
543
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,02 %
439.204
-1.197
-0,3 % -29.190 $
2020 Q2
24 Quartale
DOV-Symbol
544
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,02 %
49.955
-687
-1 % -149.684 $
2018 Q3
31 Quartale
EXPE-Symbol
545
Expedia Group
EXPE
30,8 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,02 %
43.371
+2.983
+7 % +708.491 $
2017 Q4
34 Quartale
KEYS-Symbol
546
Keysight
KEYS
52 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,02 %
31.652
+3.363
+12 % +1,15 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
ACN-Symbol
547
Accenture
ACN
150 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,02 %
88.861
-5.249
-6 % -911.254 $
2017 Q3
35 Quartale
PNFP-Symbol
548
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,4 Mrd. $
11 Mio. $ 0,02 %
108.834
-1.311
-1 % -125.815 $
2017 Q4
34 Quartale
BKR-Symbol
549
Baker Hughes
BKR
49,1 Mrd. $
11 Mio. $ 0,02 %
197.455
+163.127
+475 % +10,3 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
LGND-Symbol
550
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,34 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,02 %
34.607
+4.707
+16 % +1,11 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
20 21
22
23 24

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Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada 66,2 Mrd. $ AUM 46,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brown Advisory
Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania 66,6 Mrd. $ AUM
BAMCO Inc
BAMCO Inc New York 66,6 Mrd. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nvidia Corp
Nvidia Corp Santa Clara, California 63,4 Mrd. $ AUM 136,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
  • CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .