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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Brookfield
BN
91,5 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,02 % |
387.961
-7.651
| -2 % | -315.927 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
477
WESCO International
WCC
15,7 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,02 % |
39.131
-15
| -0 % | -5.163 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
478
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,02 % |
130.133
+2.650
| +2 % | +306.275 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
479
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,02 % |
228.238
-3.654
| -2 % | -228.596 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
480
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,02 % |
164.681
+1.787
| +1 % | +151.959 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
481
Baker Hughes
BKR
49,1 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,02 % |
252.932
+55.477
| +28 % | +3,31 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
482
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,62 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,02 % |
263.666
+10.117
| +4 % | +532.373 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
483
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,49 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,02 % |
176.907
-27.093
| -13 % | -1,97 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
484
CBRE Group
CBRE
38,4 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,02 % |
107.643
-6.505
| -6 % | -932.161 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
485
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,17 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,02 % |
89.899
-28.346
| -24 % | -4,07 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
486
Cencora
COR
68,5 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,02 % |
45.576
+143
| +0,3 % | +44.917 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
487
Tenable Holdings
TENB
4,26 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,02 % |
375.572
+318.222
| +555 % | +11,4 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
488
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,02 % |
624.228
-4.342.769
| -87 % | -97,3 Mio. $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
489
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,19 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,02 % |
425.323
-6.366
| -1 % | -211.130 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
490
Sysco
SYY
38 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,02 % |
174.187
-6.383
| -4 % | -524.409 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
491
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,31 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,02 % |
118.499
+7.370
| +7 % | +837.212 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
492
Entergy
ETR
53,1 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,02 % |
135.991
-926
| -0,7 % | -99.912 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
493
Toll Brothers
TOL
13,6 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,02 % |
98.765
-604
| -0,6 % | -87.784 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
494
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
954 Mio. $
| 13,3 Mio. $ | 0,02 % |
601.514
+79.182
| +15 % | +1,77 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
495
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,02 % |
4.694
-687
| -13 % | -2,05 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
496
Microchip Technology
MCHP
33,6 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,02 % |
169.998
+6.285
| +4 % | +489.821 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
497
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,02 % |
103.057
+2.459
| +2 % | +333.752 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
498
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,02 % |
288.325
-13.876
| -5 % | -734.286 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
499
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
805 Mio. $
| 13,1 Mio. $ | 0,02 % |
591.874
+45.960
| +8 % | +1,15 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
500
Simplify Stable Income ETF
BUCK
519 Mio. $
| 13 Mio. $ | 0,02 % |
564.930
+118.285
| +26 % | +2,77 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .