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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,03 % |
280.964
+7.146
| +3 % | +473.485 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
427
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF
TOV
278 Mio. $
| 17,3 Mio. $ | 0,03 % |
536.825
+303.099
| +130 % | +9,7 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
428
Broadstone Net Lease
BNL
3,37 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,03 % |
930.746
-19.900
| -2 % | -417.464 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
429
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,03 % |
181.834
+17.118
| +10 % | +1,77 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
430
Boeing
BA
135 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,03 % |
90.449
-12.056
| -12 % | -2,59 Mio. $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
431
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,2 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,02 % |
402.951
-14.835
| -4 % | -628.233 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
432
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,68 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,02 % |
409.270
-14.762
| -3 % | -614.194 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
433
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,02 % |
49.255
+7
| +0 % | +2.444 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
434
W.R. Berkley
WRB
28,8 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,02 % |
244.914
+1.780
| +0,7 % | +125.578 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
435
Public Service Enterprise Group
PEG
37,6 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,02 % |
245.117
+114.097
| +87 % | +8,56 Mio. $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
436
Trane Technologies
TT
91,6 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,02 % |
36.261
+1.502
| +4 % | +690.636 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
437
Accenture
ACN
149 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,02 % |
89.300
+439
| +0,5 % | +74.185 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
438
Vertiv
VRT
77,4 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,02 % |
67.775
+11.441
| +20 % | +3,12 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
439
Rockwell Automation
ROK
44,6 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,02 % |
37.455
+268
| +0,7 % | +119.208 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
440
Sandisk
SNDK
123 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,02 % |
9.367
-556
| -6 % | -869.784 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
441
Impinj
PI
5,12 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,02 % |
90.696
+3.242
| +4 % | +523.555 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
442
Illinois Tool Works
ITW
81,8 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,02 % |
62.876
+2.199
| +4 % | +610.551 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
443
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,02 % |
183.563
+743
| +0,4 % | +64.918 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
444
Johnson Controls International
JCI
84,2 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,02 % |
107.786
-4.760
| -4 % | -689.036 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
445
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,54 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,02 % |
318.118
+16.736
| +6 % | +878.355 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
446
Martin Marietta Materials
MLM
36,5 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,02 % |
33.219
-1.037
| -3 % | -555.364 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
447
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,02 % |
148.457
+13.192
| +10 % | +1,32 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
448
Innodata
INOD
1,21 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,02 % |
238.581
+89.417
| +60 % | +5,55 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
449
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,02 % |
324.239
+259.031
| +397 % | +13,2 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
450
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,02 % |
789.948
-221.249
| -22 % | -4,56 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .