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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,03 % |
359.447
-3.200
| -0,9 % | -177.047 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
402
Royalty Pharma
RPRX
30,9 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,03 % |
334.847
-2.451
| -0,7 % | -144.597 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
403
NatWest
NWG
62,5 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,03 % |
1.071.783
+57.829
| +6 % | +1,07 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
404
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,02 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,03 % |
846.811
+82.685
| +11 % | +1,9 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
405
Welltower
WELL
179 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,03 % |
82.989
-311
| -0,4 % | -73.544 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
406
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,03 % |
350.153
+167
| +0 % | +9.462 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
407
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,03 % |
52.746
+497
| +1 % | +181.979 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
408
HSBC
HSBC
306 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,03 % |
189.266
+976
| +0,5 % | +99.935 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
409
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,73 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,03 % |
727.160
-11.821
| -2 % | -309.828 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
410
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,03 % |
171.422
+1.654
| +1 % | +190.066 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
411
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,03 % |
149.753
+457
| +0,3 % | +54.852 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
412
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,03 % |
35.131
-340
| -1 % | -174.093 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
413
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,3 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,03 % |
328.612
-3.540
| -1 % | -202.124 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
414
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,03 % |
62.503
+5.394
| +9 % | +1,62 Mio. $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
415
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,03 % |
184.308
-1.033
| -0,6 % | -119.498 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
416
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,03 % |
64.993
-2.530
| -4 % | -752.528 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
417
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,3 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,03 % |
112.981
-1.641
| -1 % | -260.686 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
418
Idexx Laboratories
IDXX
55,5 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,03 % |
34.087
-938
| -3 % | -513.968 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
419
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,03 % |
39.114
-3.118
| -7 % | -1,52 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
420
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,03 % |
128.066
+295
| +0,2 % | +41.420 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
421
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,03 % |
376.300
-1.169
| -0,3 % | -60.444 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
422
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,2 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,03 % |
90.224
+165
| +0,2 % | +31.248 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
423
Exelixis
EXEL
16,8 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,03 % |
299.112
-3.930
| -1 % | -219.143 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
424
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,3 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,03 % |
235.669
+40.598
| +21 % | +3,02 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
425
Expeditors International
EXPD
25,2 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,03 % |
93.763
-2.720
| -3 % | -494.797 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .