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CAPTRUST Financial Advisors

CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 67,2 Mrd. $ Umschlag 19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,61 %
 

CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+245 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+160 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+128 Mio. $
4
DLB-Symbol
Dolby
DLB
+71,6 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+71,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+98,3 Mio. $
2
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+97,3 Mio. $
3
UBS-Symbol
UBS Group
UBS
+69,1 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+61,2 Mio. $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+60,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,78 %
2 Technologie 18,06 %
3 Finanzwesen 6,84 %
4 Gesundheitswesen 4,99 %
5 Industrie 4,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BX-Symbol
376
Blackstone
BX
95 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,03 %
194.123
+762
+0,4 % +99.695 $
2018 Q1
34 Quartale
DGX-Symbol
377
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
21,7 Mio. $ 0,03 %
93.019
-2.035
-2 % -470.393 $
2017 Q4
35 Quartale
OMFL-Symbol
378
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,7 Mrd. $
21,7 Mio. $ 0,03 %
310.737
-733
-0,2 % -51.202 $
2022 Q4
15 Quartale
EPD-Symbol
379
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,03 %
606.700
-16.326
-3 % -622.923 $
2017 Q3
36 Quartale
HPQ-Symbol
380
HP
HPQ
26,5 Mrd. $
21,5 Mio. $ 0,03 %
688.557
+32.509
+5 % +938.307 $
2017 Q4
35 Quartale
IWS-Symbol
381
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,03 %
132.997
+957
+0,7 % +160.421 $
2017 Q2
37 Quartale
SDY-Symbol
382
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,03 %
144.135
+815
+0,6 % +126.141 $
2016 Q3
40 Quartale
TER-Symbol
383
Teradyne
TER
39 Mrd. $
21 Mio. $ 0,03 %
52.423
-2.747
-5 % -1,01 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
SCHC-Symbol
384
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,48 Mrd. $
20,7 Mio. $ 0,03 %
417.088
-460
-0,1 % -22.914 $
2023 Q3
12 Quartale
BSCS-Symbol
385
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,55 Mrd. $
20,7 Mio. $ 0,03 %
1.027.065
+100.602
+11 % +2,04 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
CMF-Symbol
386
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,41 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,03 %
379.438
+1.354
+0,4 % +76.150 $
2019 Q1
30 Quartale
FENI-Symbol
387
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,7 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,03 %
512.867
+3.246
+0,6 % +132.352 $
2024 Q2
9 Quartale
RSG-Symbol
388
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
20,4 Mio. $ 0,03 %
97.276
-1.932
-2 % -420.432 $
2017 Q4
35 Quartale
EME-Symbol
389
Emcor
EME
28,9 Mrd. $
20,4 Mio. $ 0,03 %
26.984
-953
-3 % -734.721 $
2019 Q4
27 Quartale
CNI-Symbol
390
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,03 %
169.538
-7.981
-4 % -994.328 $
2017 Q4
35 Quartale
GD-Symbol
391
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
20 Mio. $ 0,03 %
60.404
+6.451
+12 % +2,4 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
CSX-Symbol
392
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
20 Mio. $ 0,03 %
429.558
+4.157
+1 % +206.118 $
2017 Q4
35 Quartale
MSCI-Symbol
393
MSCI
MSCI
47,1 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,03 %
36.973
-3.798
-9 % -2,17 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
TOTL-Symbol
394
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,7 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,03 %
530.518
-28.610
-5 % -1,11 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
QAI-Symbol
395
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
995 Mio. $
19,8 Mio. $ 0,03 %
550.115
-21.165
-4 % -768.573 $
2023 Q2
13 Quartale
GVI-Symbol
396
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,83 Mrd. $
19,7 Mio. $ 0,03 %
191.128
+2.499
+1 % +262.237 $
2017 Q3
36 Quartale
ELV-Symbol
397
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
19,7 Mio. $ 0,03 %
50.651
+6.482
+15 % +2,59 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
BBVA-Symbol
398
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,03 %
703.914
+591.880
+528 % +16,4 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
IFRA-Symbol
399
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,03 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,03 %
356.391
-12.619
-3 % -755.029 $
2021 Q1
22 Quartale
FSBC-Symbol
400
Five Star Bancorp
FSBC
1,09 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,03 %
462.474
-4.633
-1 % -215.132 $
2022 Q3
16 Quartale
14 15
16
17 18

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BAMCO Inc
BAMCO Inc New York 66,6 Mrd. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania 66,6 Mrd. $ AUM
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brown Advisory
Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada 70,2 Mrd. $ AUM 30,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nvidia Corp
Nvidia Corp Santa Clara, California 63,4 Mrd. $ AUM 136,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
  • CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .