Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
KKR & Co
KKR
87,5 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,02 % |
169.595
+3.749
| +2 % | +382.697 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
452
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,02 % |
32.007
+4.959
| +18 % | +2,67 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
453
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
783 Mio. $
| 15,4 Mio. $ | 0,02 % |
720.794
+170.691
| +31 % | +3,71 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
454
Autodesk
ADSK
55,3 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,02 % |
73.679
-4.195
| -5 % | -956.834 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
455
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,02 % |
100.479
+1.117
| +1 % | +180.000 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
456
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,02 % |
64.404
+974
| +2 % | +265.145 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
457
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,7 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,02 % |
67.908
-604
| -0,9 % | -161.736 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
458
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
691 Mio. $
| 15,2 Mio. $ | 0,02 % |
356.775
+3.560
| +1 % | +155.603 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
459
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,02 % |
220.658
-79.159
| -26 % | -5,79 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
460
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,81 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,02 % |
132.322
+5.630
| +4 % | +640.655 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
461
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,02 % |
109.319
-452
| -0,4 % | -67.612 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
462
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,02 % |
530.782
+55.314
| +12 % | +1,59 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
463
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,39 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,02 % |
701.156
+166.867
| +31 % | +3,59 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
464
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,13 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,02 % |
430.178
+49.670
| +13 % | +1,91 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
465
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
595 Mio. $
| 14,7 Mio. $ | 0,02 % |
198.371
+7.192
| +4 % | +523.851 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
466
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,84 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,02 % |
50.351
-4.458
| -8 % | -1,26 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
467
Agnico Eagle Mines
AEM
90,2 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,02 % |
78.849
+27.522
| +54 % | +4,88 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
468
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,02 % |
235.211
+12.822
| +6 % | +764.878 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
469
Celestica
CLS
30,3 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,02 % |
39.861
+36.020
| +938 % | +11,9 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
470
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,02 % |
80.324
-350
| -0,4 % | -60.801 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
471
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
176 Mio. $
| 14,3 Mio. $ | 0,02 % |
507.214
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
472
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,02 % |
293.790
+7.343
| +3 % | +378.348 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
473
SpaceX
SPCX
1,89 Bio. $
| 14,3 Mio. $ | 0,02 % |
94.468
+50.230
| +114 % | +6,95 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
474
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,02 % |
41.944
-973
| -2 % | -300.605 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
475
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,02 % |
119.727
+85.959
| +255 % | +10,1 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .