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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Fifth Third Bancorp
FITB
48,7 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,02 % |
212.776
+1.989
| +0,9 % | +110.656 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
HONA
552
Honeywell Aerospace
HONA
52,7 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,02 % |
69.396
-98.356
| -59 % | -17,9 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
553
Natera
NTRA
46,8 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,02 % |
26.015
-65
| -0,2 % | -20.419 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
554
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,02 % |
175.992
+16.012
| +10 % | +1 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
555
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,02 % |
11.158
+483
| +5 % | +474.127 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
556
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
3,01 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,02 % |
139.651
-4.856
| -3 % | -377.643 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
557
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,57 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,02 % |
1.556.186
+3.406
| +0,2 % | +25.537 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
558
Ecolab
ECL
85,4 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,02 % |
38.407
-57
| -0,1 % | -15.829 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
559
BP
BP
118 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,02 % |
239.729
-987
| -0,4 % | -42.350 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
560
Axon Enterprise
AXON
25 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,02 % |
24.955
+219
| +0,9 % | +118.277 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
561
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,49 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,02 % |
64.998
-3.256
| -5 % | -512.992 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
562
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,19 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,02 % |
209.751
-14.353
| -6 % | -723.052 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
563
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
456 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | 0,02 % |
232.827
+4.285
| +2 % | +195.449 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
564
TotalEnergies
TTE
196 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,02 % |
121.217
+3.622
| +3 % | +313.433 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
565
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,97 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,02 % |
87.378
+2.303
| +3 % | +264.846 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
566
Vanguard Energy ETF
VDE
10,9 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,02 % |
58.556
-89
| -0,2 % | -15.204 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
567
Nasdaq
NDAQ
60,3 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,01 % |
109.212
+54.853
| +101 % | +5,13 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
568
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,33 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,01 % |
32.132
-2.475
| -7 % | -731.611 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
569
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,95 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,01 % |
511.685
+17.719
| +4 % | +346.189 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
570
Delta Air Lines
DAL
56,9 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
118.898
+5.288
| +5 % | +448.569 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
571
Oneok
OKE
56 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
115.652
-9.261
| -7 % | -852.163 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
572
Curtiss-Wright
CW
17,3 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
18.107
-9.151
| -34 % | -6,02 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
573
Illumina
ILMN
31,7 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
35.963
-708
| -2 % | -148.751 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
574
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
105.105
-3.729
| -3 % | -376.134 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
575
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
104.343
-6.399
| -6 % | -628.693 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .