CAPTRUST Financial Advisorss iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF IVVM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CAPTRUST Financial Advisors Aktiendetails zu IVVM Fondsaktivität für IVVM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,99 Mio. $	Verkaufen	162.000 -39.454	-20 %	-1,43 Mio. $	0,01 %	736
2026 Q1	6,87 Mio. $	Verkaufen	201.454 -66.849	-25 %	-2,32 Mio. $	0,01 %	643
2025 Q4	9,33 Mio. $	Verkaufen	268.303 -81.110	-23 %	-2,8 Mio. $	0,02 %	501
2025 Q3	11,9 Mio. $	Kaufen	349.413 +22.247	+7 %	+740.725 $	0,02 %	435
2025 Q2	10,6 Mio. $	Kaufen	327.166 +217.708	+199 %	+6,76 Mio. $	0,02 %	451
2025 Q1	3,35 Mio. $	Kaufen	109.458 +22.815	+26 %	+705.469 $	0,01 %	702
2024 Q4	2,66 Mio. $	Kaufen	86.643 +19.193	+28 %	+593.238 $	0,01 %	766
2024 Q3	2,04 Mio. $	Halten	67.450	–	–	0,01 %	849
2024 Q2	1,95 Mio. $	Kaufen	+67.450	Neu	+1,89 Mio. $	0,01 %	829

Weitere Fonds mit IVVM im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Founders Financial Securities Towson, Maryland 1,95 Mrd. $ AUM 22,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey 904 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VCM

Vavra Capital Management Collegeville, Pennsylvania 115 Mio. $ AUM 11,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CCC

Compass Capital Corp Braintree, Massachusetts 307 Mio. $ AUM 30,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania 1,28 Bio. $ AUM 58,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVVM-Position von CAPTRUST Financial Advisors: Q2 2026 im Rückblick

CAPTRUST Financial Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF (IVVM) im Q2 2026 um 20 %, verkaufte schätzungsweise 1,43 Mio. $ und hielt danach 162.000 Aktien im Wert von 5,99 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #736.

CAPTRUST Financial Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in IVVM und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 11,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVVM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 162.000 Aktien von iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF im Wert von 5,99 Mio. $.
CAPTRUST Financial Advisors verkaufte 39.454 Aktien von iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,43 Mio. $.
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von CAPTRUST Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 736.
CAPTRUST Financial Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von CAPTRUST Financial Advisors in iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF erreichte im Q3 2025 mit 11,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF.

Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .