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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
LyondellBasell Industries
LYB
20,8 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,01 % |
100.921
+34.601
| +52 % | +2,12 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
752
New Jersey Resources
NJR
5,64 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 0,01 % |
113.995
-3.773
| -3 % | -208.957 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
753
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,01 % |
9.460
+710
| +8 % | +406.767 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
754
Rambus
RMBS
8,81 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,01 % |
53.911
-10.537
| -16 % | -1,02 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
755
NMI Holdings
NMIH
2,88 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,01 % |
152.311
-144.169
| -49 % | -6,25 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
756
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,24 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,01 % |
138.577
+2.736
| +2 % | +119.632 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
757
Celcuity
CELC
3,15 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,01 % |
71.350
-95
| -0,1 % | -8.645 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
758
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
| 5,65 Mio. $ | 0,01 % |
92.826
+1.214
| +1 % | +72.664 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
759
Viking Holdings
VIK
40,1 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
71.495
-8.265
| -10 % | -777.334 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
760
Commerce Bancshares
CBSH
7,89 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 0,01 % |
102.189
+7.737
| +8 % | +451.237 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
761
ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF
SIXA
560 Mio. $
| 5,57 Mio. $ | 0,01 % |
98.272
-7.225
| -7 % | -413.615 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
762
Factset
FDS
11,7 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,01 % |
20.627
+546
| +3 % | +150.228 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
763
BWX Technologies
BWXT
11,3 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,01 % |
40.566
-2.614
| -6 % | -426.784 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
764
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,98 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,01 % |
150.985
+7.607
| +5 % | +286.934 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
765
SK Hynix Inc
SKHY
929 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,01 % |
+29.955
| Neu | +4,95 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
766
Humana
HUM
54 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
14.418
-186
| -1 % | -72.313 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
767
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,01 % |
108.724
+28.867
| +36 % | +1,46 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
768
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,01 % |
28.867
+4.881
| +20 % | +1,01 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
769
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,26 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,01 % |
132.840
-500
| -0,4 % | -20.984 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
770
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,01 % |
108.120
+3.082
| +3 % | +156.759 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
771
Zoom
ZM
29,1 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,01 % |
59.780
-3.879
| -6 % | -369.692 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
772
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
984 Mio. $
| 5,43 Mio. $ | 0,01 % |
53.764
-418.640
| -89 % | -42,2 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
773
D.R. Horton
DHI
39,5 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,01 % |
39.644
-2.415
| -6 % | -352.459 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
774
PACCAR
PCAR
56,2 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,01 % |
49.241
+60
| +0,1 % | +7.512 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
775
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
13.884
-1.045
| -7 % | -408.789 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .