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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
65,5 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,25 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+256 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+177 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+158 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+114 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+242 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+121 Mio. $ |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+90,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+83,3 Mio. $ |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+71,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,01 % |
| 2 | Technologie | 16,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 4 | Industrie | 4,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,56 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,01 % |
65.014
+1.327
| +2 % | +97.753 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
827
Antero Midstream
AM
9,46 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,01 % |
213.920
+179.427
| +520 % | +3,9 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
828
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,01 % |
63.597
+1.993
| +3 % | +151.712 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
829
Halliburton
HAL
27,2 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,01 % |
142.918
+3.001
| +2 % | +117.262 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
830
Nutanix
NTNX
16,4 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,01 % |
94.943
+17.559
| +23 % | +793.426 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
831
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,01 % |
117.810
-16.444
| -12 % | -723.332 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
832
American International
AIG
43 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,01 % |
64.765
-30.208
| -32 % | -2,3 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
833
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,73 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,01 % |
63.817
-88.803
| -58 % | -6,21 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
834
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,01 % |
96.274
+5.934
| +7 % | +290.001 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
835
nVent Electric
NVT
18,9 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,01 % |
28.081
+8.958
| +47 % | +1,4 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
836
Crane Co
CR
12,3 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,01 % |
21.343
+7.296
| +52 % | +1,38 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
837
MPLX
MPLX
57,5 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,01 % |
83.768
+8
| +0 % | +446 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
838
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,62 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,01 % |
59.303
-4.747
| -7 % | -363.027 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
839
Northern Trust
NTRS
32,4 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,01 % |
27.058
+2.863
| +12 % | +471.614 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
840
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,45 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,01 % |
84.458
+14.518
| +21 % | +786.884 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
841
Artisan Partners
APAM
2,73 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,01 % |
135.789
-1.457
| -1 % | -53.588 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
842
OGE Energy
OGE
10,6 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,01 % |
96.317
+50.420
| +110 % | +2,41 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
843
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,97 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,01 % |
25.687
+1.483
| +6 % | +261.620 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
844
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
344 Mio. $
| 4,66 Mio. $ | 0,01 % |
103.584
-3.218
| -3 % | -147.793 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
845
Carnival Corporation Ltd
CCL
41,3 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,01 % |
163.046
+45.116
| +38 % | +1,23 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
846
PayPal
PYPL
49,4 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,01 % |
107.853
-306.830
| -74 % | -14 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
847
DNP Select Income Fund
DNP
3,82 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,01 % |
429.499
+341.748
| +389 % | +3,65 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
848
Essential Properties Realty Trust
EPRT
6,16 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,01 % |
154.955
-5.973
| -4 % | -185.550 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
849
Strive 500 ETF
STXF
1,17 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,01 % |
95.666
+17.255
| +22 % | +807.289 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
850
Factset
FDS
11,8 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,01 % |
20.081
+11.129
| +124 % | +2,56 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .