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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
65,5 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,25 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+256 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+177 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+158 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+114 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+242 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+121 Mio. $ |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+90,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+83,3 Mio. $ |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+71,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,01 % |
| 2 | Technologie | 16,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 4 | Industrie | 4,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,16 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,01 % |
67.261
+8.640
| +15 % | +450.994 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
977
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,5 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,01 % |
41.364
+750
| +2 % | +64.261 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
978
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
892 Mio. $
| 3,57 Mio. $ | 0,01 % |
82.217
+1.650
| +2 % | +71.859 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
979
Pan American Silver
PAAS
16,2 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,01 % |
79.429
+12.644
| +19 % | +677.337 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
980
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,01 % |
77.886
-173
| -0,2 % | -7.754 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
981
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,48 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,01 % |
96.456
+6.129
| +7 % | +220.504 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
982
SPX Corp
SPXC
7,71 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,01 % |
14.426
+950
| +7 % | +207.836 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
983
Core Alternative Capital
CCOR
27 Mio. $
| 3,53 Mio. $ | 0,01 % |
139.263
-4.596
| -3 % | -118.072 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
984
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
11 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,01 % |
96.561
+51.401
| +114 % | +1,84 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
985
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,01 % |
74.686
-69
| -0,1 % | -3.252 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
986
Oshkosh
OSK
8,61 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,01 % |
22.941
-2.363
| -9 % | -332.936 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
987
Five Below
FIVE
13,8 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,01 % |
19.569
-1.915
| -9 % | -412.426 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
988
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
15.432
+432
| +3 % | +95.441 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
989
Pentair
PNR
11,1 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,01 % |
45.583
+7.292
| +19 % | +576.834 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
990
Royal Caribbean
RCL
89,7 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,01 % |
11.003
+520
| +5 % | +145.386 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
991
LyondellBasell Industries
LYB
20,2 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,01 % |
66.320
+37.400
| +129 % | +2,58 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
992
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,77 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,01 % |
68.699
-5.819
| -8 % | -293.827 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
993
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,26 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,01 % |
32.208
-662
| -2 % | -68.615 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
994
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,01 % |
31.453
+14.974
| +91 % | +1,65 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
995
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
358 Mio. $
| 3,46 Mio. $ | 0,01 % |
65.227
-1.500
| -2 % | -77.582 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
996
Host Hotels & Resorts
HST
17,7 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,01 % |
145.824
+31.688
| +28 % | +707.378 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
997
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,01 % |
77.451
-4.177
| -5 % | -195.422 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
998
Live Oak Bancshares
LOB
1,59 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,01 % |
84.408
-1.327
| -2 % | -49.609 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
999
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,28 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,01 % |
100.457
+48.685
| +94 % | +1,66 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1000
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,79 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,01 % |
82.422
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .