CAPTRUST Financial Advisorss Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CAPTRUST Financial Advisors Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,44 Mio. $	Kaufen	100.457 +48.685	+94 %	+1,66 Mio. $	0,01 %	999
2026 Q1	1,73 Mio. $	Halten	51.772	–	–	﹤0,01 %	1285
2025 Q4	1,73 Mio. $	Kaufen	51.772 +6.561	+15 %	+216.887 $	﹤0,01 %	1162
2025 Q3	1,48 Mio. $	Kaufen	+45.211	Neu	+1,47 Mio. $	﹤0,01 %	1195

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von CAPTRUST Financial Advisors: Q2 2026 im Rückblick

CAPTRUST Financial Advisors erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 94 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,66 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 100.457 Aktien im Wert von 3,44 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #999.

CAPTRUST Financial Advisors meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 100.457 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 3,44 Mio. $.
CAPTRUST Financial Advisors kaufte im Q2 2026 48.685 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 1,66 Mio. $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von CAPTRUST Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 999.
CAPTRUST Financial Advisors meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .