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CAPTRUST Financial Advisors

CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 65,5 Mrd. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,25 %
 

CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+256 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+177 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+158 Mio. $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+156 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+114 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+242 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+121 Mio. $
3
RMD-Symbol
ResMed
RMD
+90,9 Mio. $
4
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+83,3 Mio. $
5
SMG-Symbol
ScottsMiracle-Gro
SMG
+71,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,01 %
2 Technologie 16,85 %
3 Finanzwesen 7,2 %
4 Industrie 4,88 %
5 Gesundheitswesen 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FBNC-Symbol
1101
First Bancorp
FBNC
2,69 Mrd. $
2,83 Mio. $ ﹤0,01 %
44.216
-869
-2 % -51.458 $
2020 Q2
24 Quartale
XPO-Symbol
1102
XPO
XPO
22 Mrd. $
2,82 Mio. $ ﹤0,01 %
13.756
+898
+7 % +190.022 $
2018 Q1
33 Quartale
MHK-Symbol
1103
Mohawk Industries
MHK
8,87 Mrd. $
2,82 Mio. $ ﹤0,01 %
23.235
+718
+3 % +75.507 $
2020 Q1
25 Quartale
GIC-Symbol
1104
Global Industrial
GIC
1,8 Mrd. $
2,81 Mio. $ ﹤0,01 %
84.122
-1.553
-2 % -49.278 $
2026 Q1
1 Quartal
KDP-Symbol
1105
Keurig Dr Pepper
KDP
52,1 Mrd. $
2,81 Mio. $ ﹤0,01 %
85.935
-50.933
-37 % -1,48 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
BBVA-Symbol
1106
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
143 Mrd. $
2,81 Mio. $ ﹤0,01 %
112.034
+2.800
+3 % +63.880 $
2019 Q4
26 Quartale
IRDM-Symbol
1107
Iridium Communications
IRDM
5,01 Mrd. $
2,8 Mio. $ ﹤0,01 %
51.049
+32.309
+172 % +1,38 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
QNST-Symbol
1108
QuinStreet
QNST
1,11 Mrd. $
2,8 Mio. $ ﹤0,01 %
190.798
+18.593
+11 % +233.372 $
2020 Q2
24 Quartale
PR-Symbol
1109
Permian Resources
PR
18,7 Mrd. $
2,79 Mio. $ ﹤0,01 %
151.813
-231.698
-60 % -4,65 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
FAAR-Symbol
1110
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
247 Mio. $
2,79 Mio. $ ﹤0,01 %
88.247
+214
+0,2 % +7.174 $
2023 Q2
12 Quartale
VST-Symbol
1111
Vistra
VST
45,3 Mrd. $
2,79 Mio. $ ﹤0,01 %
17.586
-1.921
-10 % -298.030 $
2022 Q4
14 Quartale
IP-Symbol
1112
International Paper
IP
18,4 Mrd. $
2,79 Mio. $ ﹤0,01 %
73.206
+36.130
+97 % +1,24 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
KVUE-Symbol
1113
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
2,79 Mio. $ ﹤0,01 %
145.803
-2.976
-2 % -52.438 $
2023 Q3
11 Quartale
SIRI-Symbol
1114
SiriusXM
SIRI
10,9 Mrd. $
2,78 Mio. $ ﹤0,01 %
94.087
-65.188
-41 % -1,75 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
VSGX-Symbol
1115
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,62 Mrd. $
2,78 Mio. $ ﹤0,01 %
33.745
-7.557
-18 % -599.501 $
2021 Q3
19 Quartale
VTWV-Symbol
1116
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,3 Mrd. $
2,78 Mio. $ ﹤0,01 %
14.211
+263
+2 % +48.543 $
2025 Q2
4 Quartale
SF-Symbol
1117
Stifel
SF
10,9 Mrd. $
2,77 Mio. $ ﹤0,01 %
39.762
-16.211
-29 % -1,21 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
FBND-Symbol
1118
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
2,77 Mio. $ ﹤0,01 %
60.818
-1.843
-3 % -84.070 $
2019 Q3
27 Quartale
VTEI-Symbol
1119
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
2,29 Mrd. $
2,76 Mio. $ ﹤0,01 %
27.367
+313
+1 % +31.477 $
2025 Q4
2 Quartale
ALLY-Symbol
1120
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
2,76 Mio. $ ﹤0,01 %
60.074
+2.882
+5 % +125.020 $
2023 Q2
12 Quartale
EMN-Symbol
1121
Eastman Chemical
EMN
7,6 Mrd. $
2,76 Mio. $ ﹤0,01 %
41.188
+1.213
+3 % +88.712 $
2017 Q4
34 Quartale
VOOV-Symbol
1122
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
7,04 Mrd. $
2,76 Mio. $ ﹤0,01 %
12.571
+765
+6 % +165.061 $
2023 Q1
13 Quartale
VDC-Symbol
1123
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,32 Mrd. $
2,75 Mio. $ ﹤0,01 %
12.205
+5.425
+80 % +1,24 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
VLTO-Symbol
1124
Veralto
VLTO
28,9 Mrd. $
2,75 Mio. $ ﹤0,01 %
31.014
+94
+0,3 % +8.163 $
2023 Q4
10 Quartale
IBB-Symbol
1125
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,4 Mrd. $
2,74 Mio. $ ﹤0,01 %
14.427
+978
+7 % +168.099 $
2014 Q4
46 Quartale
43 44
45
46 47

Ähnliche Fonds

Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada 66,2 Mrd. $ AUM 46,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brown Advisory
Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania 66,6 Mrd. $ AUM
BAMCO Inc
BAMCO Inc New York 66,6 Mrd. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nvidia Corp
Nvidia Corp Santa Clara, California 63,4 Mrd. $ AUM 136,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
  • CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .