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CAPTRUST Financial Advisors

CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 65,5 Mrd. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,25 %
 

CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+256 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+177 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+158 Mio. $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+156 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+114 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+242 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+121 Mio. $
3
RMD-Symbol
ResMed
RMD
+90,9 Mio. $
4
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+83,3 Mio. $
5
SMG-Symbol
ScottsMiracle-Gro
SMG
+71,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,01 %
2 Technologie 16,85 %
3 Finanzwesen 7,2 %
4 Industrie 4,88 %
5 Gesundheitswesen 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSN-Symbol
1201
Tyson Foods
TSN
21,1 Mrd. $
2,41 Mio. $ ﹤0,01 %
42.071
-13.851
-25 % -866.945 $
2020 Q1
25 Quartale
OSEA-Symbol
1202
Harbor International Compounders ETF
OSEA
375 Mio. $
2,41 Mio. $ ﹤0,01 %
78.840
-7.023
-8 % -212.956 $
2025 Q2
4 Quartale
SPSM-Symbol
1203
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,3 Mrd. $
2,41 Mio. $ ﹤0,01 %
41.727
-2.268
-5 % -121.100 $
2020 Q2
24 Quartale
KB-Symbol
1204
KB Financial Group
KB
39,8 Mrd. $
2,4 Mio. $ ﹤0,01 %
22.834
-1.758
-7 % -185.739 $
2025 Q4
2 Quartale
HROW-Symbol
1205
Harrow
HROW
1,1 Mrd. $
2,4 Mio. $ ﹤0,01 %
56.414
-374
-0,7 % -13.912 $
2023 Q1
13 Quartale
WES-Symbol
1206
Western Midstream Partners
WES
17,1 Mrd. $
2,38 Mio. $ ﹤0,01 %
54.487
+1.267
+2 % +54.569 $
2020 Q1
25 Quartale
KEX-Symbol
1207
Kirby Corp
KEX
6,66 Mrd. $
2,38 Mio. $ ﹤0,01 %
17.519
+3.795
+28 % +542.881 $
2017 Q4
34 Quartale
ACIW-Symbol
1208
ACI Worldwide
ACIW
6,2 Mrd. $
2,38 Mio. $ ﹤0,01 %
47.337
+6.216
+15 % +270.221 $
2025 Q2
4 Quartale
KNX-Symbol
1209
Knight Transportation
KNX
10,2 Mrd. $
2,38 Mio. $ ﹤0,01 %
30.501
+12.541
+70 % +869.099 $
2025 Q1
5 Quartale
KMX-Symbol
1210
CarMax
KMX
7,65 Mrd. $
2,37 Mio. $ ﹤0,01 %
44.892
-20.780
-32 % -904.289 $
2017 Q4
34 Quartale
PML-Symbol
1211
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
862 Mio. $
2,37 Mio. $ ﹤0,01 %
311.408
+3.313
+1 % +24.884 $
2025 Q3
3 Quartale
CDW-Symbol
1212
CDW
CDW
21,6 Mrd. $
2,37 Mio. $ ﹤0,01 %
16.836
-12.877
-43 % -1,62 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
ING-Symbol
1213
ING
ING
95 Mrd. $
2,37 Mio. $ ﹤0,01 %
75.428
-57.794
-43 % -1,71 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
IWY-Symbol
1214
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,9 Mrd. $
2,37 Mio. $ ﹤0,01 %
8.142
+833
+11 % +235.190 $
2020 Q2
24 Quartale
GLDM-Symbol
1215
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,1 Mrd. $
2,36 Mio. $ ﹤0,01 %
29.695
-450
-1 % -40.180 $
2024 Q3
7 Quartale
HDB-Symbol
1216
HDFC Bank
HDB
134 Mrd. $
2,35 Mio. $ ﹤0,01 %
91.055
-70.786
-44 % -1,77 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
XLG-Symbol
1217
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
2,34 Mio. $ ﹤0,01 %
38.266
-11.440
-23 % -698.382 $
2018 Q2
32 Quartale
ENS-Symbol
1218
EnerSys
ENS
5,33 Mrd. $
2,33 Mio. $ ﹤0,01 %
9.967
-1.305
-12 % -283.386 $
2023 Q1
13 Quartale
CSGP-Symbol
1219
CoStar Group
CSGP
12,2 Mrd. $
2,33 Mio. $ ﹤0,01 %
82.161
+30.810
+60 % +1,06 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
SMMD-Symbol
1220
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,26 Mrd. $
2,33 Mio. $ ﹤0,01 %
25.380
-550
-2 % -47.232 $
2022 Q4
14 Quartale
RRX-Symbol
1221
Regal Rexnord
RRX
12,2 Mrd. $
2,32 Mio. $ ﹤0,01 %
9.761
-196
-2 % -40.955 $
2020 Q2
24 Quartale
PMAY-Symbol
1222
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
784 Mio. $
2,32 Mio. $ ﹤0,01 %
56.199
+1.161
+2 % +47.405 $
2023 Q1
13 Quartale
SPBO-Symbol
1223
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
2,13 Mrd. $
2,32 Mio. $ ﹤0,01 %
79.880
+2.597
+3 % +75.352 $
2025 Q4
2 Quartale
MDYV-Symbol
1224
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,86 Mrd. $
2,32 Mio. $ ﹤0,01 %
24.422
-579
-2 % -52.682 $
2017 Q2
36 Quartale
SEIC-Symbol
1225
SEI Investments
SEIC
13,1 Mrd. $
2,31 Mio. $ ﹤0,01 %
26.392
+2.642
+11 % +230.461 $
2020 Q2
24 Quartale
47 48
49
50 51

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Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada 66,2 Mrd. $ AUM 46,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brown Advisory
Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania 66,6 Mrd. $ AUM
BAMCO Inc
BAMCO Inc New York 66,6 Mrd. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nvidia Corp
Nvidia Corp Santa Clara, California 63,4 Mrd. $ AUM 136,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
  • CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .