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CAPTRUST Financial Advisors

CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 65,5 Mrd. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,25 %
 

CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+256 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+177 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+158 Mio. $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+156 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+114 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+242 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+121 Mio. $
3
RMD-Symbol
ResMed
RMD
+90,9 Mio. $
4
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+83,3 Mio. $
5
SMG-Symbol
ScottsMiracle-Gro
SMG
+71,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,01 %
2 Technologie 16,85 %
3 Finanzwesen 7,2 %
4 Industrie 4,88 %
5 Gesundheitswesen 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SOLV-Symbol
1226
Solventum
SOLV
15,1 Mrd. $
2,31 Mio. $ ﹤0,01 %
29.941
-226
-0,7 % -16.481 $
2024 Q2
8 Quartale
TAK-Symbol
1227
Takeda Pharmaceutical
TAK
66,6 Mrd. $
2,31 Mio. $ ﹤0,01 %
143.998
-14.631
-9 % -242.104 $
2020 Q2
24 Quartale
TW-Symbol
1228
Tradeweb Markets
TW
27,6 Mrd. $
2,3 Mio. $ ﹤0,01 %
23.083
-1.553
-6 % -168.466 $
2022 Q4
14 Quartale
GDDY-Symbol
1229
GoDaddy
GDDY
13,8 Mrd. $
2,3 Mio. $ ﹤0,01 %
27.076
+16.845
+165 % +1,42 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
FTSL-Symbol
1230
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,51 Mrd. $
2,28 Mio. $ ﹤0,01 %
51.030
-893
-2 % -40.192 $
2023 Q1
13 Quartale
VFC-Symbol
1231
VF Corp
VFC
8,12 Mrd. $
2,28 Mio. $ ﹤0,01 %
136.782
-10.297
-7 % -184.064 $
2017 Q3
35 Quartale
CLH-Symbol
1232
Clean Harbors
CLH
15,3 Mrd. $
2,28 Mio. $ ﹤0,01 %
7.636
+1.059
+16 % +312.876 $
2023 Q1
13 Quartale
DEO-Symbol
1233
Diageo
DEO
55,8 Mrd. $
2,28 Mio. $ ﹤0,01 %
28.368
-17.951
-39 % -1,45 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AFRM-Symbol
1234
Affirm
AFRM
23 Mrd. $
2,28 Mio. $ ﹤0,01 %
27.958
+1.653
+6 % +108.036 $
2024 Q4
6 Quartale
NU-Symbol
1235
Nu Holdings
NU
59,5 Mrd. $
2,27 Mio. $ ﹤0,01 %
169.808
-11.640
-6 % -156.890 $
2023 Q2
12 Quartale
FEX-Symbol
1236
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,61 Mrd. $
2,26 Mio. $ ﹤0,01 %
16.158
-79
-0,5 % -10.434 $
2022 Q3
15 Quartale
LMBS-Symbol
1237
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,58 Mrd. $
2,25 Mio. $ ﹤0,01 %
45.200
-4.891
-10 % -243.936 $
2025 Q1
5 Quartale
FFEB-Symbol
1238
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,39 Mrd. $
2,23 Mio. $ ﹤0,01 %
36.611
-2.061
-5 % -123.167 $
2023 Q1
13 Quartale
GPRK-Symbol
1239
GeoPark
GPRK
998 Mio. $
2,23 Mio. $ ﹤0,01 %
245.050
-90.265
-27 % -878.973 $
2022 Q3
15 Quartale
EA-Symbol
1240
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
2,23 Mio. $ ﹤0,01 %
10.868
-976
-8 % -197.672 $
2017 Q4
34 Quartale
VRIG-Symbol
1241
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,99 Mrd. $
2,22 Mio. $ ﹤0,01 %
88.703
+2.528
+3 % +63.388 $
2023 Q2
12 Quartale
ASTS-Symbol
1242
AST SpaceMobile
ASTS
11 Mrd. $
2,22 Mio. $ ﹤0,01 %
25.012
+16.531
+195 % +1,44 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GTLB-Symbol
1243
GitLab
GTLB
7,88 Mrd. $
2,22 Mio. $ ﹤0,01 %
72.701
+11.879
+20 % +301.311 $
2025 Q4
2 Quartale
RGLD-Symbol
1244
Royal Gold
RGLD
22,7 Mrd. $
2,22 Mio. $ ﹤0,01 %
11.119
-4.326
-28 % -1,01 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ALKS-Symbol
1245
Alkermes
ALKS
8,05 Mrd. $
2,22 Mio. $ ﹤0,01 %
42.278
+26.485
+168 % +1,03 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
CGMS-Symbol
1246
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,61 Mrd. $
2,22 Mio. $ ﹤0,01 %
81.047
-3.392
-4 % -93.244 $
2023 Q4
10 Quartale
RYTM-Symbol
1247
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
7,78 Mrd. $
2,21 Mio. $ ﹤0,01 %
19.945
+1.798
+10 % +162.565 $
2025 Q1
5 Quartale
SIXS-Symbol
1248
ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF
SIXS
146 Mio. $
2,21 Mio. $ ﹤0,01 %
+38.001
Neu +2,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FXF-Symbol
1249
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
364 Mio. $
2,2 Mio. $ ﹤0,01 %
20.206
+342
+2 % +38.183 $
2023 Q2
12 Quartale
FXE-Symbol
1250
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
327 Mio. $
2,19 Mio. $ ﹤0,01 %
20.788
+469
+2 % +50.327 $
2023 Q2
12 Quartale
48 49
50
51 52

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Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada 66,2 Mrd. $ AUM 46,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brown Advisory
Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania 66,6 Mrd. $ AUM
BAMCO Inc
BAMCO Inc New York 66,6 Mrd. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nvidia Corp
Nvidia Corp Santa Clara, California 63,4 Mrd. $ AUM 136,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
  • CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .