Wir sind mit live! Mehr erfahren
CAPTRUST Financial Advisors

CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 65,5 Mrd. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,25 %
 

CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+256 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+177 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+158 Mio. $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+156 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+114 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+242 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+121 Mio. $
3
RMD-Symbol
ResMed
RMD
+90,9 Mio. $
4
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+83,3 Mio. $
5
SMG-Symbol
ScottsMiracle-Gro
SMG
+71,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,01 %
2 Technologie 16,85 %
3 Finanzwesen 7,2 %
4 Industrie 4,88 %
5 Gesundheitswesen 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ZMUN-Symbol
1276
F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF
ZMUN
35 Mio. $
2,09 Mio. $ ﹤0,01 %
41.784
+21.784
+109 % +1,09 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
COO-Symbol
1277
Cooper Companies
COO
12 Mrd. $
2,09 Mio. $ ﹤0,01 %
29.189
+8.367
+40 % +546.983 $
2020 Q1
25 Quartale
AA-Symbol
1278
Alcoa
AA
10,8 Mrd. $
2,09 Mio. $ ﹤0,01 %
40.129
-2.922
-7 % -195.685 $
2024 Q2
8 Quartale
AKRE-Symbol
1279
Akre Focus ETF
AKRE
5,39 Mrd. $
2,09 Mio. $ ﹤0,01 %
39.302
+2.873
+8 % +155.215 $
2025 Q4
2 Quartale
AWR-Symbol
1280
American States Water
AWR
3,55 Mrd. $
2,09 Mio. $ ﹤0,01 %
25.239
+6.951
+38 % +538.982 $
2020 Q1
25 Quartale
APO-Symbol
1281
Apollo Global Management
APO
72,6 Mrd. $
2,08 Mio. $ ﹤0,01 %
17.588
-2.630
-13 % -330.716 $
2020 Q2
24 Quartale
SARO-Symbol
1282
StandardAero Inc
SARO
9,45 Mrd. $
2,08 Mio. $ ﹤0,01 %
69.384
+14.734
+27 % +387.497 $
2025 Q4
2 Quartale
RLY-Symbol
1283
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,39 Mrd. $
2,07 Mio. $ ﹤0,01 %
60.016
-2.188
-4 % -79.490 $
2023 Q2
12 Quartale
FXY-Symbol
1284
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
415 Mio. $
2,07 Mio. $ ﹤0,01 %
36.598
+1.111
+3 % +63.981 $
2023 Q2
12 Quartale
SAIA-Symbol
1285
Saia
SAIA
9,06 Mrd. $
2,06 Mio. $ ﹤0,01 %
4.895
+2.219
+83 % +975.172 $
2024 Q4
6 Quartale
UCTT-Symbol
1286
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,38 Mrd. $
2,06 Mio. $ ﹤0,01 %
14.453
-2.472
-15 % -217.548 $
2026 Q1
1 Quartal
GPN-Symbol
1287
Global Payments
GPN
26,5 Mrd. $
2,06 Mio. $ ﹤0,01 %
28.359
-7.693
-21 % -529.637 $
2017 Q3
35 Quartale
RRC-Symbol
1288
Range Resources
RRC
12,1 Mrd. $
2,05 Mio. $ ﹤0,01 %
55.024
-14.167
-20 % -575.319 $
2025 Q1
5 Quartale
PDEC-Symbol
1289
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
983 Mio. $
2,04 Mio. $ ﹤0,01 %
44.543
– –
2021 Q4
18 Quartale
FTEC-Symbol
1290
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,3 Mrd. $
2,04 Mio. $ ﹤0,01 %
7.150
+69
+1 % +18.037 $
2020 Q2
24 Quartale
FTV-Symbol
1291
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
2,03 Mio. $ ﹤0,01 %
33.271
+34
+0,1 % +2.041 $
2017 Q3
35 Quartale
LNTH-Symbol
1292
Lantheus
LNTH
6,64 Mrd. $
2,03 Mio. $ ﹤0,01 %
18.320
+235
+1 % +21.896 $
2020 Q2
24 Quartale
FTRE-Symbol
1293
Fortrea Holdings
FTRE
1,97 Mrd. $
2,02 Mio. $ ﹤0,01 %
116.365
-16.055
-12 % -216.746 $
2023 Q3
11 Quartale
AIZ-Symbol
1294
Assurant
AIZ
15,9 Mrd. $
2,02 Mio. $ ﹤0,01 %
7.507
-2.514
-25 % -612.300 $
2020 Q2
24 Quartale
KEY-Symbol
1295
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
2,02 Mio. $ ﹤0,01 %
87.448
+2.640
+3 % +57.516 $
2017 Q4
34 Quartale
POWI-Symbol
1296
Power Integrations
POWI
2,6 Mrd. $
2,01 Mio. $ ﹤0,01 %
24.014
+1.722
+8 % +124.232 $
2020 Q2
24 Quartale
SITE-Symbol
1297
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,93 Mrd. $
2,01 Mio. $ ﹤0,01 %
17.575
-7.994
-31 % -965.307 $
2020 Q2
24 Quartale
RYAN-Symbol
1298
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,61 Mrd. $
2,01 Mio. $ ﹤0,01 %
53.226
+5.755
+12 % +195.328 $
2023 Q3
11 Quartale
HRI-Symbol
1299
Herc Holdings
HRI
5,82 Mrd. $
2 Mio. $ ﹤0,01 %
+13.956
Neu +1,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VCLT-Symbol
1300
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
8,54 Mrd. $
2 Mio. $ ﹤0,01 %
26.531
+2.818
+12 % +211.258 $
2023 Q2
12 Quartale
50 51
52
53 54

Ähnliche Fonds

Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada 66,2 Mrd. $ AUM 46,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brown Advisory
Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania 66,6 Mrd. $ AUM
BAMCO Inc
BAMCO Inc New York 66,6 Mrd. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nvidia Corp
Nvidia Corp Santa Clara, California 63,4 Mrd. $ AUM 136,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
  • CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .