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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
65,5 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,25 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+256 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+177 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+158 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+114 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+242 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+121 Mio. $ |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+90,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+83,3 Mio. $ |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+71,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,01 % |
| 2 | Technologie | 16,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 4 | Industrie | 4,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
| 2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.987
+1.639
| +5 % | +96.359 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1302
Globus Medical
GMED
10 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.072
-4.147
| -14 % | -352.482 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1303
DoorDash
DASH
77,7 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.731
-5.797
| -35 % | -958.135 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1304
SelectQuote
SLQT
91 Mio. $
| 1,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.354.276
+67.050
| +3 % | +61.042 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1305
Helios Technologies
HLIO
1,57 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.174
+4.156
| +23 % | +319.023 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1306
AutoNation
AN
5,99 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.650
+3.882
| +57 % | +759.110 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1307
Campbell Soup
CPB
6,65 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.815
+57.148
| +180 % | +1,21 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1308
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
393 Mio. $
| 1,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.300
-10
| -0 % | -564 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1309
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
19,1 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.064
-11.069
| -28 % | -712.144 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1310
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
193 Mio. $
| 1,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.482
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1311
First Majestic Silver
AG
7,28 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
115.653
-6.936
| -6 % | -137.421 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1312
nCino
NCNO
2,37 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
119.671
+17.142
| +17 % | +281.369 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1313
Adeia
ADEA
1,89 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
59.417
-1.624
| -3 % | -47.926 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1314
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.787
+200
| +0,5 % | +9.572 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1315
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
13,8 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.310
+2.475
| +7 % | +154.652 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1316
BJs Wholesale Club
BJ
14 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.419
+14.137
| +171 % | +1,29 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1317
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
QVMS
246 Mio. $
| 1,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
55.726
+5.261
| +10 % | +169.745 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1318
HubSpot
HUBS
9,9 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.694
+1.366
| +15 % | +285.636 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1319
Nicht mehr gelistet
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| 1,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.958
+1.706
| +4 % | +81.936 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1320
CSW Industrials
CSW
4,64 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.990
+4.928
| +239 % | +1,37 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1321
Nelnet
NNI
4,45 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.560
-1.423
| -9 % | -188.513 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1322
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,23 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.602
+2.090
| +9 % | +139.638 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1323
ON Semiconductor
ON
28,7 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.491
+1.383
| +7 % | +141.798 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1324
Rocket Lab Corp
RKLB
42,3 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.056
+1.863
| +11 % | +185.619 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1325
Virtu Financial
VIRT
5,27 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.451
+25.386
| +359 % | +1,34 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .