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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Morningstar
MORN
9,17 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.788
-1.584
| -14 % | -306.668 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1352
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
8,44 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.101
+570
| +2 % | +41.052 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1353
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
392 Mio. $
| 1,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.136
-164
| -0,5 % | -9.713 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1354
ON Semiconductor
ON
28,6 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.073
+3.582
| +17 % | +287.618 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1355
Paycom
PAYC
11,1 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.473
+3.041
| +56 % | +593.603 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
1356
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,34 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.415
+16.765
| +46 % | +582.384 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1357
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
962 Mio. $
| 1,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.625
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1358
Virtu Financial
VIRT
5,26 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.305
+854
| +3 % | +51.190 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1359
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
882 Mio. $
| 1,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.756
+239
| +0,5 % | +10.200 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1360
BGC Group
BGC
5,28 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
158.144
+9.702
| +7 % | +111.664 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1361
NorthWestern Energy
NWE
5,27 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.636
-304
| -1 % | -21.437 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1362
H&R Block
HRB
6,18 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.497
-4.244
| -9 % | -193.150 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1363
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,18 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.933
-669
| -3 % | -45.689 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1364
Plains All American Pipeline
PAA
17,4 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
76.392
+3.518
| +5 % | +85.687 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1365
Millrose Properties Inc
MRP
4,29 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
69.609
+13.627
| +24 % | +397.502 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1366
Home BancShares
HOMB
5,96 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.935
+26.997
| +73 % | +809.918 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
1367
SLM Corp
SLM
3,12 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
79.528
+7.527
| +10 % | +193.768 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1368
Harrow
HROW
1,07 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.416
+2.002
| +4 % | +77.981 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1369
DaVita
DVA
11,1 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.280
+3.014
| +41 % | +605.272 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1370
Nicht mehr gelistet
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| 1,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.736
-222
| -0,5 % | -10.120 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1371
Idacorp
IDA
8,64 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.731
+3.244
| +31 % | +456.576 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1372
NOV
NOV
6,39 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
95.762
+24.107
| +34 % | +484.208 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1373
Nelnet
NNI
4,4 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.489
-71
| -0,5 % | -9.201 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1374
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,9 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.282
-782
| -3 % | -51.715 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1375
MSC Industrial Direct
MSM
6,69 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.407
+8.836
| +159 % | +1,08 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .