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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
KeyCorp
KEY
22,7 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
85.201
-2.247
| -3 % | -49.943 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1402
Affirm
AFRM
22,1 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.647
-3.311
| -12 % | -248.816 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1403
Healthpeak Properties
DOC
13,8 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
85.378
+13.764
| +19 % | +292.094 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1404
Sanmina
SANM
8,48 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.927
+1.489
| +23 % | +303.343 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1405
Quaker Houghton
KWR
2,67 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.774
+358
| +3 % | +57.026 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1406
NewMarket
NEU
6,52 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.893
-59
| -3 % | -50.894 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1407
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,81 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.251
-434
| -3 % | -46.975 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
1408
Selective Insurance
SIGI
6,12 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.296
+2.829
| +16 % | +262.629 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1409
Jones Lang LaSalle
JLL
16,8 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.551
+323
| +6 % | +112.082 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1410
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.922
-2.349
| -7 % | -139.204 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
1411
Travere Therapeutics
TVTX
4,86 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.666
+30
| +0,1 % | +1.832 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1412
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
105 Mio. $
| 1,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.762
-6.818
| -12 % | -234.421 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1413
MasTec
MTZ
14,7 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.883
-1.143
| -13 % | -321.306 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1414
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,41 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.169
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1415
Hecla Mining
HL
8,8 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
98.169
+14.229
| +17 % | +250.058 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1416
Cohen & Steers
CNS
3,67 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.791
-985
| -4 % | -78.254 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1417
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.339
+1.266
| +7 % | +119.686 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
1418
Saic
SAIC
6,29 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.043
+1.024
| +9 % | +126.341 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1419
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
1,08 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.715
+11.211
| +46 % | +523.986 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1420
JFrog
FROG
14,2 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.087
-359
| -2 % | -32.197 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1421
Smurfit Westrock
SW
22,2 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.563
-855
| -2 % | -39.463 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1422
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,35 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
83.695
+17.998
| +27 % | +369.285 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1423
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
4,35 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.712
-766
| -4 % | -76.034 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1424
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,8 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.828
+9.506
| +114 % | +938.203 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1425
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,38 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
155.209
+26.444
| +21 % | +320.589 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .