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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Procore
PCOR
11,6 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.314
-3.687
| -11 % | -194.608 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1452
First American
FAF
6,62 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.779
-125
| -0,5 % | -8.986 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1453
Mercury Systems
MRCY
4,96 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.862
+1.084
| +6 % | +104.760 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1454
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.850
-4.137
| -13 % | -256.362 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1455
LTC Properties
LTC
2,43 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.389
-726
| -2 % | -29.756 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1456
Installed Building Products
IBP
6,09 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.128
+178
| +2 % | +40.188 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1457
Chewy
CHWY
9,05 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+85.423
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1458
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,34 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.708
+859
| +11 % | +157.796 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1459
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,61 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.207
+2.465
| +12 % | +183.791 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1460
Coca-Cola Femsa
KOF
25,3 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.323
-369
| -3 % | -40.178 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1461
Element Solutions
ESI
8,03 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.633
+11.944
| +39 % | +440.050 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1462
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,52 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.438
-412
| -0,8 % | -12.871 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1463
Amkor Technology
AMKR
8,95 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.468
-5.483
| -16 % | -305.223 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1464
Fairlead Tactical Sector ETF
TACK
290 Mio. $
| 1,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.129
+3.107
| +7 % | +99.887 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1465
Middleby
MIDD
6,11 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.843
+4.840
| +48 % | +597.629 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1466
Healthcare Realty
HR
6,54 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
86.536
-1.577
| -2 % | -31.097 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1467
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,67 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.413
+205
| +1 % | +19.635 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
1468
KT
KT
8,98 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
80.760
+24.510
| +44 % | +460.999 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1469
Rocket Lab Corp
RKLB
41,4 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.943
+2.887
| +15 % | +207.906 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1470
FS KKR Capital
FSK
3,21 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
138.682
+1.509
| +1 % | +17.303 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1471
MaxLinear
MXL
5,06 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.866
+3.010
| +22 % | +228.126 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1472
Perion Network
PERI
369 Mio. $
| 1,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
174.868
+8.003
| +5 % | +74.790 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1473
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,1 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.502
-5.770
| -7 % | -118.936 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1474
ARK Innovation ETF
ARKK
5,65 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.031
-438
| -3 % | -35.822 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1475
Tyson Foods
TSN
20,7 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.029
-12.042
| -29 % | -675.054 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .