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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Ralliant Corp
RAL
7,62 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.931
+4.059
| +23 % | +273.611 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1477
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
9,6 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
78.269
-200
| -0,3 % | -4.076 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1478
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,22 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.680
+4.227
| +29 % | +352.501 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1479
Bunge Global
BG
19,5 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.128
-612
| -4 % | -70.018 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1480
Vericel Corp
VCEL
2,91 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.614
-1.104
| -3 % | -47.811 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1481
Crown Castle
CCI
38,6 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.644
+11.211
| +98 % | +841.463 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1482
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11,2 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.334
-129
| -0,7 % | -10.788 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1483
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,25 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.210
+10.986
| +30 % | +372.820 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1484
Pricesmart
PSMT
5,1 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.862
-344
| -4 % | -61.844 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1485
Lattice Semiconductor
LSCC
16 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.909
-584
| -5 % | -72.351 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1486
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,89 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.855
+2.060
| +11 % | +145.827 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1487
TXNM Energy Inc
TXNM
6,48 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.569
+20.148
| +372 % | +1,16 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1488
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,14 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.039
+54
| +0,6 % | +8.265 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1489
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.369
+1.217
| +3 % | +46.750 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1490
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
1,86 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+135.802
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1491
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,29 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.770
-6.884
| -19 % | -339.968 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1492
Charles River Laboratories
CRL
16,2 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.997
-511
| -9 % | -134.672 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1493
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,88 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.405
-299
| -0,9 % | -14.031 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1494
American Homes 4 Rent
AMH
11,6 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.115
-15.846
| -25 % | -524.528 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1495
Bright Horizons
BFAM
2,53 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.945
+777
| +4 % | +55.977 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1496
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,22 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.747
+151
| +0,3 % | +4.501 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1497
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.614
-108
| -0,8 % | -13.306 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1498
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,48 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.313
-1.785
| -7 % | -101.689 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1499
Associated Banc-Corp
ASB
5,75 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.585
+4.671
| +10 % | +143.067 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1500
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,16 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.961
+1.034
| +35 % | +400.474 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .