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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
65,5 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,25 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+256 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+177 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+158 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+114 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+242 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+121 Mio. $ |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+90,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+83,3 Mio. $ |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+71,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,01 % |
| 2 | Technologie | 16,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 4 | Industrie | 4,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,51 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.292
+532
| +3 % | +51.685 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1377
Repligen
RGEN
11 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.125
+2.204
| +20 % | +270.780 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1378
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
1,75 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
119.136
-4.556
| -4 % | -88.967 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1379
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,45 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.772
+2.205
| +6 % | +110.033 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1380
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.654
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1381
APA Corp
APA
15,7 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.842
+13.413
| +32 % | +503.693 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1382
Southern First Bancshares
SFST
579 Mio. $
| 1,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.119
+136
| +0,5 % | +7.838 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1383
Healthcare Realty
HR
6,52 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.113
+16.963
| +24 % | +329.516 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1384
Smurfit Westrock
SW
23,1 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.418
-12.337
| -24 % | -509.463 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1385
First American
FAF
6,84 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.904
-13.507
| -34 % | -900.448 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1386
Workday
WDAY
46,1 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.510
+4.714
| +48 % | +597.166 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1387
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
11,2 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.984
-612
| -2 % | -34.127 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1388
Morningstar
MORN
9,23 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.372
+3.204
| +39 % | +556.800 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1389
MaxLinear
MXL
5,44 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.856
-385
| -3 % | -27.233 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1390
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,14 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.617
+1.931
| +8 % | +130.359 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
1391
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,23 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.313
-6
| -0 % | -272 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1392
Huntington Ingalls Industries
HII
12,4 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.294
-3.137
| -33 % | -1,05 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1393
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,47 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.477
+1.123
| +3 % | +43.007 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1394
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,33 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.880
+6.871
| +16 % | +230.187 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1395
Advanced Drainage Systems
WMS
9,7 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.146
+1.374
| +14 % | +196.358 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1396
Ashland
ASH
3,51 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.518
-734
| -3 % | -42.630 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1397
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.100
-200
| -6 % | -122.296 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1398
Lineage Inc
LINE
8,06 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.326
+19.536
| +94 % | +768.411 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1399
Knowles
KN
2,86 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.867
+32.558
| +350 % | +1,13 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1400
Exponent
EXPO
4,1 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.529
+1.289
| +5 % | +79.112 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .