CAPTRUST Financial Advisorss JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CAPTRUST Financial Advisors Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,43 Mio. $	Verkaufen	35.939 -3.311	-8 %	-222.358 $	﹤0,01 %	1195
2026 Q1	2,51 Mio. $	Kaufen	39.250 +685	+2 %	+45.361 $	﹤0,01 %	1099
2025 Q4	2,56 Mio. $	Verkaufen	38.565 -9.205	-19 %	-604.364 $	﹤0,01 %	969
2025 Q3	3,11 Mio. $	Verkaufen	47.770 -8.909	-16 %	-568.937 $	0,01 %	823
2025 Q2	3,55 Mio. $	Kaufen	56.679 +5.044	+10 %	+304.406 $	0,01 %	724
2025 Q1	3,08 Mio. $	Kaufen	51.635 +17.180	+50 %	+1,07 Mio. $	0,01 %	733
2024 Q4	2,14 Mio. $	Kaufen	34.455 +11.120	+48 %	+692.505 $	0,01 %	857
2024 Q3	1,43 Mio. $	Kaufen	23.335 +10.335	+80 %	+612.339 $	﹤0,01 %	992
2024 Q2	761.280 $	Kaufen	13.000 +4.225	+48 %	+239.160 $	﹤0,01 %	1298
2024 Q1	491.137 $	Kaufen	+8.775	Neu	+477.790 $	﹤0,01 %	1490

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von CAPTRUST Financial Advisors: Q2 2026 im Rückblick

CAPTRUST Financial Advisors verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q2 2026 um 8,4 %, verkaufte schätzungsweise 222.358 $ und hielt danach 35.939 Aktien im Wert von 2,43 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1195.

CAPTRUST Financial Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 3,55 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 35.939 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 2,43 Mio. $.
CAPTRUST Financial Advisors verkaufte 3.311 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 222.358 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von CAPTRUST Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1195.
CAPTRUST Financial Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von CAPTRUST Financial Advisors in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q2 2025 mit 3,55 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .