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CA

Cambridge Advisors Portfolio-Positionen

AUM 582 Mio. $ Umschlag 4,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,25 %
AUM
582 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,4 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,44 %
Position
185
Neu
7
Aufgestockt
60
Reduziert
66
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
8,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+5,51 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,51 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,26 Mio. $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,87 Mio. $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+867.464 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+318.930 $
3
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+315.371 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+307.199 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+304.101 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,66 %
2 Technologie 7,28 %
3 Finanzwesen 4,2 %
4 Gesundheitswesen 3,58 %
5 Industrie 2,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSCO-Symbol
51
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,33 %
16.506
-100
-0,6 % -10.458 $
2014 Q4
46 Quartale
SCHA-Symbol
52
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,33 %
52.959
-1.130
-2 % -37.341 $
2014 Q4
46 Quartale
IWM-Symbol
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,32 %
6.217
– –
2014 Q4
46 Quartale
VXUS-Symbol
54
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,31 %
21.408
-30
-0,1 % -2.512 $
2017 Q1
37 Quartale
SMH-Symbol
55
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,31 %
2.754
-578
-17 % -315.371 $
2021 Q2
20 Quartale
LQD-Symbol
56
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,31 %
16.390
– –
2014 Q4
46 Quartale
DIA-Symbol
57
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,3 %
3.308
-28
-0,8 % -13.983 $
2014 Q4
46 Quartale
INTC-Symbol
58
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,28 %
11.780
+155
+1 % +15.674 $
2014 Q4
46 Quartale
VNQI-Symbol
59
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,28 %
36.435
– –
2020 Q3
23 Quartale
EFA-Symbol
60
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,27 %
15.182
– –
2014 Q4
46 Quartale
NAPR-Symbol
61
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
209 Mio. $
1,58 Mio. $ 0,27 %
26.629
-2.424
-8 % -141.074 $
2023 Q3
11 Quartale
SDVD-Symbol
62
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
897 Mio. $
1,52 Mio. $ 0,26 %
65.918
+3.021
+5 % +68.302 $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
63
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,26 %
4.641
-135
-3 % -41.924 $
2014 Q4
46 Quartale
FNDA-Symbol
64
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,25 %
38.836
-1.634
-4 % -58.277 $
2016 Q4
38 Quartale
DHR-Symbol
65
Danaher
DHR
161 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,25 %
7.621
-10
-0,1 % -1.816 $
2014 Q4
46 Quartale
META-Symbol
66
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,42 Mio. $ 0,24 %
2.523
-43
-2 % -26.294 $
2015 Q2
44 Quartale
SCHX-Symbol
67
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,24 %
47.019
– –
2020 Q3
23 Quartale
WCMI-Symbol
68
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,03 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,24 %
70.543
+34
+0 % +637 $
2025 Q3
3 Quartale
VCSH-Symbol
69
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,23 %
16.922
+58
+0,3 % +4.585 $
2014 Q4
46 Quartale
NVS-Symbol
70
Novartis
NVS
286 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,23 %
8.475
-500
-6 % -74.956 $
2014 Q4
46 Quartale
PINK-Symbol
71
Simplify Health Care ETF
PINK
320 Mio. $
1,27 Mio. $ 0,22 %
32.380
+827
+3 % +30.006 $
2025 Q1
5 Quartale
BUCK-Symbol
72
Simplify Stable Income ETF
BUCK
522 Mio. $
1,26 Mio. $ 0,22 %
53.854
+2.734
+5 % +64.299 $
2024 Q4
6 Quartale
FTCS-Symbol
73
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,21 %
13.228
-590
-4 % -55.125 $
2020 Q2
24 Quartale
V-Symbol
74
Visa
V
756 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,21 %
3.591
-482
-12 % -154.744 $
2017 Q2
36 Quartale
ORLY-Symbol
75
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,2 %
12.675
-25
-0,2 % -2.280 $
2014 Q4
46 Quartale
1 2
3
4 5

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RIS
Retirement Income Solutions Ann Arbor, Michigan 581 Mio. $ AUM 19,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
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SC
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Frisch Financial Group Melville, New York 583 Mio. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cambridge Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cambridge Advisors 185 Positionen im Wert von 582 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 515 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,9 %. Cambridge Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 185 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cambridge Advisors im Q2 2026 war Simplify High Yield ETF: 11.289 Aktien im Wert von 238.415 $.
  • Cambridge Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cambridge Advisors im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 867.464 $.
  • Cambridge Advisors hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 216.644 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cambridge Advisors machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 582 Mio. $ aus.
  • Cambridge Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cambridge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 582 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cambridge Advisors für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .