Caldwell Trusts WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	55.385 $	Kaufen	+1.100	Neu	+55.431 $	﹤0,01 %	486

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hat in Q2 2026 eine neue Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) eröffnet: 1.100 Aktien im Wert von 55.385 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #486.

Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 1.100 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 55.385 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund war im Q2 2026 eine neue Position von Caldwell Trust.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 486.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .