Caldwell Trusts LPL Financial LPLA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu LPLA Fondsaktivität für LPLA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,09 Mio. $	Verkaufen	7.428 -405	-5 %	-121.561 $	0,17 %	111
2026 Q1	2,36 Mio. $	Verkaufen	7.833 -50	-0,6 %	-16.776 $	0,21 %	97
2025 Q4	2,82 Mio. $	Verkaufen	7.883 -45	-0,6 %	-15.916 $	0,25 %	83
2025 Q3	2,64 Mio. $	Verkaufen	7.928 -210	-3 %	-76.120 $	0,25 %	88
2025 Q2	3,05 Mio. $	Verkaufen	8.138 -49	-0,6 %	-17.167 $	0,31 %	74
2025 Q1	2,68 Mio. $	Verkaufen	8.187 -225	-3 %	-78.347 $	0,29 %	81
2024 Q4	2,75 Mio. $	Verkaufen	8.412 -125	-1 %	-36.965 $	0,29 %	75
2024 Q3	1,99 Mio. $	Verkaufen	8.537 -280	-3 %	-63.093 $	0,21 %	102
2024 Q2	2,46 Mio. $	Verkaufen	8.817 -338	-4 %	-91.745 $	0,27 %	79
2024 Q1	2,42 Mio. $	Verkaufen	9.155 -253	-3 %	-63.858 $	0,28 %	80
2023 Q4	2,14 Mio. $	Verkaufen	9.408 -233	-2 %	-52.375 $	0,27 %	83
2023 Q3	2,29 Mio. $	Verkaufen	9.641 -25	-0,3 %	-5.805 $	0,31 %	74
2023 Q2	2,1 Mio. $	Verkaufen	9.666 -204	-2 %	-40.851 $	0,27 %	82
2023 Q1	2 Mio. $	Verkaufen	9.870 -95	-1 %	-21.717 $	0,28 %	86
2022 Q4	2,15 Mio. $	Verkaufen	9.965 -172	-2 %	-40.208 $	0,3 %	77
2022 Q3	2,21 Mio. $	Verkaufen	10.137 -287	-3 %	-61.039 $	0,33 %	74
2022 Q2	1,92 Mio. $	Verkaufen	10.424 -110	-1 %	-20.891 $	0,26 %	84
2022 Q1	1,92 Mio. $	Verkaufen	10.534 -180	-2 %	-31.346 $	0,23 %	95
2021 Q4	1,72 Mio. $	Verkaufen	10.714 -53	-0,5 %	-8.748 $	0,2 %	100
2021 Q3	1,69 Mio. $	Verkaufen	10.767 -583	-5 %	-83.739 $	0,21 %	99
2021 Q2	1,53 Mio. $	Verkaufen	11.350 -357	-3 %	-51.919 $	0,2 %	99
2021 Q1	1,66 Mio. $	Verkaufen	11.707 -414	-3 %	-52.827 $	0,23 %	94
2020 Q4	1,26 Mio. $	Verkaufen	12.121 -491	-4 %	-44.125 $	0,19 %	106
2020 Q3	966.962 $	Verkaufen	12.612 -347	-3 %	-27.553 $	0,16 %	112
2020 Q2	1,02 Mio. $	Verkaufen	12.959 -457	-3 %	-30.537 $	0,17 %	110
2020 Q1	730.233 $	Verkaufen	13.416 -217	-2 %	-17.494 $	0,14 %	127
2019 Q4	1,26 Mio. $	Kaufen	+13.633	Neu	+1,17 Mio. $	0,19 %	107

Weitere Fonds mit LPLA im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boston Partners Boston, Massachusetts 113 Mrd. $ AUM 38,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jupiter Topco New York 245 Mrd. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 204 Mrd. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Samlyn Capital New York 6,14 Mrd. $ AUM 42,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPLA-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an LPL Financial (LPLA) im Q2 2026 um 5,2 %, verkaufte schätzungsweise 121.561 $ und hielt danach 7.428 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #111.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in LPLA und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 3,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 768 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPLA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 7.428 Aktien von LPL Financial im Wert von 2,09 Mio. $.
Caldwell Trust verkaufte 405 Aktien von LPL Financial im Q2 2026 im geschätzten Wert von 121.561 $.
LPL Financial machte in Q2 2026 0,17 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 111.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in LPL Financial und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in LPL Financial erreichte im Q2 2025 mit 3,05 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 768 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPL Financial.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .