Caldwell Trusts U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	242.623 $	Verkaufen	3.471 -135	-4 %	-9.021 $	0,02 %	310
2026 Q1	225.195 $	Halten	3.606	–	–	0,02 %	322
2025 Q4	214.701 $	Halten	3.606	–	–	0,02 %	321
2025 Q3	209.905 $	Halten	3.606	–	–	0,02 %	315
2025 Q2	194.580 $	Halten	3.606	–	–	0,02 %	317
2025 Q1	185.673 $	Halten	3.606	–	–	0,02 %	321
2024 Q4	200.710 $	Kaufen	+3.606	Neu	+206.316 $	0,02 %	315

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 3,7 %, verkaufte schätzungsweise 9.021 $ und hielt danach 3.471 Aktien im Wert von 242.623 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #310.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 3.471 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 242.623 $.
Caldwell Trust verkaufte 135 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 9.021 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 310.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .