de Caldwell Trust U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 243 mil	Vender	3.471 -135	-4%	-US$ 9,02 mil	0,02%	310
2026 Q1	US$ 225 mil	Manter	3.606	–	–	0,02%	322
2025 Q4	US$ 215 mil	Manter	3.606	–	–	0,02%	321
2025 Q3	US$ 210 mil	Manter	3.606	–	–	0,02%	315
2025 Q2	US$ 195 mil	Manter	3.606	–	–	0,02%	317
2025 Q1	US$ 186 mil	Manter	3.606	–	–	0,02%	321
2024 Q4	US$ 201 mil	Comprar	+3.606	Nova	+US$ 206 mil	0,02%	315

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em DFAT no T2 2026

Caldwell Trust reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 3,7% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 9,02 mil e ficando com 3.471 ações avaliadas em US$ 243 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 310.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 3.471 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 243 mil.
Caldwell Trust vendeu 135 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 9,02 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,02% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 310.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.