Burt Wealth Advisorss Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF PHDG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Burt Wealth Advisors Aktiendetails zu PHDG Fondsaktivität für PHDG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2021 Q1	–	Verkaufen	-3.665	Geschlossen	-121.000 $	–	281
2020 Q4	121.000 $	Halten	3.665	–	–	0,04 %	119
2020 Q3	121.000 $	Verkaufen	3.665 -1.760	-32 %	-57.265 $	0,05 %	110
2020 Q2	168.000 $	Halten	5.425	–	–	0,07 %	92
2020 Q1	159.000 $	Halten	5.425	–	–	0,07 %	87
2019 Q4	152.000 $	Halten	5.425	–	–	0,06 %	100
2019 Q3	149.000 $	Halten	5.425	–	–	0,06 %	99
2019 Q2	152.000 $	Halten	5.425	–	–	0,07 %	99
2019 Q1	151.000 $	Kaufen	5.425 +1.760	+48 %	+47.799 $	0,07 %	100
2018 Q4	96.000 $	Halten	3.665	–	–	0,05 %	127
2018 Q3	108.000 $	Kaufen	3.665 +400	+12 %	+11.654 $	0,05 %	128
2018 Q2	91.000 $	Halten	3.265	–	–	0,04 %	136
2018 Q1	92.000 $	Halten	3.265	–	–	0,05 %	136
2017 Q4	89.000 $	Halten	3.265	–	–	0,06 %	133
2017 Q3	86.000 $	Halten	3.265	–	–	0,06 %	134
2017 Q2	82.000 $	Halten	3.265	–	–	0,06 %	137
2017 Q1	82.000 $	Verkaufen	3.265 -4.125	-56 %	-102.233 $	0,06 %	129
2016 Q4	177.000 $	Halten	7.390	–	–	0,16 %	74
2016 Q3	176.000 $	Halten	7.390	–	–	0,19 %	66
2016 Q2	174.000 $	Kaufen	7.390 +1.931	+35 %	+47.817 $	0,19 %	65
2016 Q1	137.000 $	Verkaufen	5.459 -41.622	-88 %	-1,01 Mio. $	0,12 %	84
2015 Q4	1,16 Mio. $	Kaufen	47.081 +42.500	+928 %	+1,05 Mio. $	0,93 %	17
2015 Q3	110.000 $	Verkaufen	4.581 -12.474	-73 %	-312.583 $	0,14 %	79
2015 Q2	441.000 $	Kaufen	17.055 +10.925	+178 %	+291.869 $	0,48 %	32
2015 Q1	258.000 $	Verkaufen	6.130 -57.600	-90 %	-1,59 Mio. $	0,26 %	42
2014 Q4	1,77 Mio. $	Kaufen	+63.730	Neu	+1,86 Mio. $	1,89 %	9

Weitere Fonds mit PHDG im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGN Advisors Manhattan, Kansas 1,29 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First PREMIER Bank Sioux Falls, South Dakota 621 Mio. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFA of San Diego San Diego, California 122 Mio. $ AUM 24,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beta Wealth Group San Diego, California 267 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Congress Park Capital Saratoga Springs, New York 381 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio 9,9 Mrd. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VFG

V2 Financial group Naperville, Illinois 268 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baker Tilly Wealth Management Madison, Wisconsin 510 Mio. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PHDG-Position von Burt Wealth Advisors: Q1 2021 im Rückblick

Burt Wealth Advisors hat die Position in Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei 3.665 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 121.000 $.

Burt Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in PHDG und hielt sie in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2014 mit 1,77 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2021 halten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds PHDG.

Burt Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q1 2021 keine Position in Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Burt Wealth Advisors verkaufte 3.665 Aktien von Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF im Q1 2021 im geschätzten Wert von 121.000 $.
Burt Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF und hielt sie in 25 Quartalen.
Die Position von Burt Wealth Advisors in Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF erreichte im Q4 2014 mit 1,77 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2021 hielten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF.

Auf Grundlage der von Burt Wealth Advisors für Q1 2021 am 15. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .