Beta Wealth Groups Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF PHDG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beta Wealth Group Aktiendetails zu PHDG Fondsaktivität für PHDG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-41.322	Geschlossen	-1,38 Mio. $	–	103
2023 Q2	1,38 Mio. $	Kaufen	41.322 +367	+0,9 %	+12.044 $	0,8 %	34
2023 Q1	1,35 Mio. $	Verkaufen	40.955 -40.468	-50 %	-1,33 Mio. $	0,77 %	35
2022 Q4	2,63 Mio. $	Kaufen	81.423 +1.867	+2 %	+63.355 $	1,76 %	22
2022 Q3	2,7 Mio. $	Verkaufen	79.556 -10.774	-12 %	-370.812 $	1,95 %	22
2022 Q2	2,95 Mio. $	Verkaufen	90.330 -3.192	-3 %	-108.915 $	1,98 %	20
2022 Q1	3,38 Mio. $	Verkaufen	93.522 -8.163	-8 %	-299.661 $	2,26 %	15
2021 Q4	3,63 Mio. $	Halten	101.685	–	–	2,62 %	14
2021 Q3	3,63 Mio. $	Verkaufen	101.685 -395	-0,4 %	-14.314 $	2,62 %	14
2021 Q2	3,63 Mio. $	Kaufen	102.080 +3.973	+4 %	+139.792 $	2,53 %	14
2021 Q1	3,31 Mio. $	Kaufen	98.107 +10.522	+12 %	+357.379 $	2,41 %	14
2020 Q4	2,9 Mio. $	Kaufen	+87.585	Neu	+2,87 Mio. $	2,49 %	14

Weitere Fonds mit PHDG im Portfolio

Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan 649 Mio. $ AUM 18,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First PREMIER Bank Sioux Falls, South Dakota 621 Mio. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey 205 Mio. $ AUM 12,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Anson Capital Tyrone, Georgia 154 Mio. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FCM

Family Capital Management Grand Rapids, Michigan 258 Mio. $ AUM 23,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PHDG-Position von Beta Wealth Group: Q3 2023 im Rückblick

Beta Wealth Group hat die Position in Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 41.322 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,38 Mio. $.

Beta Wealth Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in PHDG und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 3,63 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds PHDG.

Beta Wealth Group meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Beta Wealth Group verkaufte 41.322 Aktien von Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 1,38 Mio. $.
Beta Wealth Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Beta Wealth Group in Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF erreichte im Q4 2021 mit 3,63 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF.

Auf Grundlage der von Beta Wealth Group für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .