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Beta Wealth Group의 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF PHDG 주식 보유 내역

Beta Wealth Group의 포트폴리오 PHDG 주식 상세 정보 PHDG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q3 		– 매도
-41,322
청산됨 -US$138만 – 103
2023
Q2 		US$138만 매수
41,322
+367
+0.9% +US$1.2만 0.8% 34
2023
Q1 		US$135만 매도
40,955
-40,468
-50% -US$133만 0.77% 35
2022
Q4 		US$263만 매수
81,423
+1,867
+2% +US$6.34만 1.76% 22
2022
Q3 		US$270만 매도
79,556
-10,774
-12% -US$37.1만 1.95% 22
2022
Q2 		US$295만 매도
90,330
-3,192
-3% -US$10.9만 1.98% 20
2022
Q1 		US$338만 매도
93,522
-8,163
-8% -US$30만 2.26% 15
2021
Q4 		US$363만 보유
101,685
– – 2.62% 14
2021
Q3 		US$363만 매도
101,685
-395
-0.4% -US$1.43만 2.62% 14
2021
Q2 		US$363만 매수
102,080
+3,973
+4% +US$14만 2.53% 14
2021
Q1 		US$331만 매수
98,107
+10,522
+12% +US$35.7만 2.41% 14
2020
Q4 		US$290만 매수
+87,585
신규 +US$287만 2.49% 14

PHDG를 보유한 다른 펀드들

Asset Allocation Strategies
Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan AUM US$6.49억 18.03% 1년 추정 수익률
First PREMIER Bank
First PREMIER Bank Sioux Falls, South Dakota AUM US$6.21억 13.03% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$952억 32.92% 1년 추정 수익률
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM US$218억 28.57% 1년 추정 수익률
BFG
Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM US$2.05억 12.06% 1년 추정 수익률
AC
Anson Capital Tyrone, Georgia AUM US$1.54억 17.95% 1년 추정 수익률
WealthPlan Investment Management
WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM US$20.7억 21.2% 1년 추정 수익률
FCM
Family Capital Management Grand Rapids, Michigan AUM US$2.58억 23.62% 1년 추정 수익률

Beta Wealth Group의 PHDG 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Beta Wealth Group은(는) 2023년 3분기에 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) 주식을 전량 매도해 41,322주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$138만로 추정돼요.

Beta Wealth Group의 경우, 2020년 4분기에 PHDG 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$363만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 46개가 2023년 3분기 기준으로 PHDG를 보유하고 있어요.

  • Beta Wealth Group은(는) 분기 중 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2023년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 3분기에 Beta Wealth Group이(가) Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 주식 41,322주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$138만예요.
  • Beta Wealth Group의 경우, 2020년 4분기에 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요.
  • Beta Wealth Group의 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$363만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 46개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF을 보유했습니다.

2023년 11월 13일에 제출된 Beta Wealth Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.