de Beta Wealth Group Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF PHDG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beta Wealth Group Detalles de la acción PHDG Actividad de fondos de PHDG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-41,322	Cerradas	-USD 1.38 M	–	103
2023 Q2	USD 1.38 M	Comprar	41,322 +367	+0.9%	+USD 12 k	0.8%	34
2023 Q1	USD 1.35 M	Vender	40,955 -40,468	-50%	-USD 1.33 M	0.77%	35
2022 Q4	USD 2.63 M	Comprar	81,423 +1,867	+2%	+USD 63.4 k	1.76%	22
2022 Q3	USD 2.7 M	Vender	79,556 -10,774	-12%	-USD 371 k	1.95%	22
2022 Q2	USD 2.95 M	Vender	90,330 -3,192	-3%	-USD 109 k	1.98%	20
2022 Q1	USD 3.38 M	Vender	93,522 -8,163	-8%	-USD 300 k	2.26%	15
2021 Q4	USD 3.63 M	Mantener	101,685	–	–	2.62%	14
2021 Q3	USD 3.63 M	Vender	101,685 -395	-0.4%	-USD 14.3 k	2.62%	14
2021 Q2	USD 3.63 M	Comprar	102,080 +3,973	+4%	+USD 140 k	2.53%	14
2021 Q1	USD 3.31 M	Comprar	98,107 +10,522	+12%	+USD 357 k	2.41%	14
2020 Q4	USD 2.9 M	Comprar	+87,585	Nuevas	+USD 2.87 M	2.49%	14

Otros fondos que tienen PHDG en su cartera

Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan AUM de USD 649 M 18.03% Rendimiento estimado a 1 año

First PREMIER Bank Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 621 M 13.03% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM de USD 205 M 12.06% Rendimiento estimado a 1 año

Anson Capital Tyrone, Georgia AUM de USD 154 M 17.95% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

FCM

Family Capital Management Grand Rapids, Michigan AUM de USD 258 M 23.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beta Wealth Group en PHDG: resumen de T3 2023

Beta Wealth Group cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) en T3 2023, liquidando una posición de 41,322 acciones por un valor estimado de USD 1.38 M.

Beta Wealth Group reportó por primera vez una posición en PHDG en T4 2020 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.63 M en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 46 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PHDG.

Beta Wealth Group reportó que ya no tenía una posición en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Beta Wealth Group vendió 41,322 acciones de Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 1.38 M.
Beta Wealth Group reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF en T4 2020 y la mantuvo durante 11 trimestres.
La posición de Beta Wealth Group en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF alcanzó su máximo de USD 3.63 M en T4 2021.
Al cierre de T3 2023, 46 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beta Wealth Group correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.