de Beta Wealth Group Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF PHDG Histórico de posições em ações

Carteira de Beta Wealth Group Detalhes da ação PHDG Atividade dos fundos em PHDG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	–	Vender	-41.322	Encerrada	-US$ 1,38 mi	–	103
2023 Q2	US$ 1,38 mi	Comprar	41.322 +367	+0,9%	+US$ 12 mil	0,8%	34
2023 Q1	US$ 1,35 mi	Vender	40.955 -40.468	-50%	-US$ 1,33 mi	0,77%	35
2022 Q4	US$ 2,63 mi	Comprar	81.423 +1.867	+2%	+US$ 63,4 mil	1,76%	22
2022 Q3	US$ 2,7 mi	Vender	79.556 -10.774	-12%	-US$ 371 mil	1,95%	22
2022 Q2	US$ 2,95 mi	Vender	90.330 -3.192	-3%	-US$ 109 mil	1,98%	20
2022 Q1	US$ 3,38 mi	Vender	93.522 -8.163	-8%	-US$ 300 mil	2,26%	15
2021 Q4	US$ 3,63 mi	Manter	101.685	–	–	2,62%	14
2021 Q3	US$ 3,63 mi	Vender	101.685 -395	-0,4%	-US$ 14,3 mil	2,62%	14
2021 Q2	US$ 3,63 mi	Comprar	102.080 +3.973	+4%	+US$ 140 mil	2,53%	14
2021 Q1	US$ 3,31 mi	Comprar	98.107 +10.522	+12%	+US$ 357 mil	2,41%	14
2020 Q4	US$ 2,9 mi	Comprar	+87.585	Nova	+US$ 2,87 mi	2,49%	14

Outros fundos que detêm PHDG

Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan AUM de US$ 649 mi 18,03% Retorno est. (1 ano)

First PREMIER Bank Sioux Falls, South Dakota AUM de US$ 621 mi 13,03% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM de US$ 205 mi 12,06% Retorno est. (1 ano)

Anson Capital Tyrone, Georgia AUM de US$ 154 mi 17,95% Retorno est. (1 ano)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

FCM

Family Capital Management Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 258 mi 23,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beta Wealth Group em PHDG no T3 2023

Beta Wealth Group encerrou sua posição em Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) no T3 2023, vendendo 41.322 ações — uma venda estimada em US$ 1,38 mi.

Beta Wealth Group reportou uma posição em PHDG pela primeira vez em T4 2020 e a manteve em 11 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 3,63 mi em T4 2021. 46 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PHDG no fechamento de T3 2023.

Beta Wealth Group informou que não tinha mais posição em Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF no fechamento de T3 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Beta Wealth Group vendeu 41.322 ações de Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 1,38 mi.
Beta Wealth Group reportou uma posição em Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF pela primeira vez em T4 2020 e a manteve em 11 trimestres.
A posição de Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF de Beta Wealth Group atingiu o pico de US$ 3,63 mi em T4 2021.
46 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Beta Wealth Group referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.