de Carson Wealth (CWM LLC) Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF PHDG Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação PHDG Atividade dos fundos em PHDG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 25,8 mil	Comprar	684 +427	+166%	+US$ 16,2 mil	﹤0,01%	4268
2025 Q4	US$ 10 mil	Manter	257	–	–	﹤0,01%	4558
2025 Q3	US$ 10 mil	Manter	257	–	–	﹤0,01%	4490
2025 Q2	US$ 9 mil	Vender	257 -1.702	-87%	-US$ 58,4 mil	﹤0,01%	4367
2025 Q1	US$ 71 mil	Comprar	1.959 +63	+3%	+US$ 2,37 mil	﹤0,01%	2699
2024 Q4	US$ 71 mil	Vender	1.896 -73	-4%	-US$ 2,8 mil	﹤0,01%	2524
2024 Q3	US$ 75 mil	Comprar	1.969 +38	+2%	+US$ 1,43 mil	﹤0,01%	2377
2024 Q2	US$ 72 mil	Vender	1.931 -348	-15%	-US$ 12,6 mil	﹤0,01%	2213
2024 Q1	US$ 84 mil	Vender	2.279 -136.809	-98%	-US$ 4,85 mi	﹤0,01%	1985
2023 Q4	US$ 4,76 mi	Vender	139.088 -8.319	-6%	-US$ 270 mil	0,03%	404
2023 Q3	US$ 4,59 mi	Vender	147.407 -57.536	-28%	-US$ 1,89 mi	0,03%	375
2023 Q2	US$ 6,83 mi	Vender	204.943 -32.435	-14%	-US$ 1,06 mi	0,04%	287
2023 Q1	US$ 7,8 mi	Vender	237.378 -296.821	-56%	-US$ 9,7 mi	0,05%	251
2022 Q4	US$ 17,2 mi	Vender	534.199 -110.316	-17%	-US$ 3,74 mi	0,13%	152
2022 Q3	US$ 21,9 mi	Comprar	644.515 +54.991	+9%	+US$ 1,89 mi	0,17%	117
2022 Q2	US$ 19,2 mi	Comprar	589.524 +108.329	+23%	+US$ 3,7 mi	0,15%	130
2022 Q1	US$ 17,4 mi	Comprar	481.195 +5.131	+1%	+US$ 188 mil	0,12%	154
2021 Q4	US$ 18,1 mi	Comprar	+476.064	Nova	+US$ 17,7 mi	0,13%	158
2021 Q2	US$ 4,41 mi	Manter	124.103	–	–	0,04%	296
2021 Q1	US$ 4,41 mi	Manter	124.103	–	–	0,04%	296
2020 Q4	US$ 4,41 mi	Manter	124.103	–	–	0,04%	300
2020 Q3	US$ 4,41 mi	Manter	124.103	–	–	0,04%	299
2020 Q2	US$ 4,41 mi	Manter	124.103	–	–	0,04%	298
2020 Q1	US$ 4,41 mi	Manter	124.103	–	–	0,04%	297
2019 Q4	US$ 4,41 mi	Manter	124.103	–	–	0,04%	298
2019 Q3	US$ 4,41 mi	Manter	124.103	–	–	0,04%	297
2019 Q2	US$ 4,41 mi	Manter	124.103	–	–	0,04%	298
2019 Q1	US$ 4,41 mi	Comprar	+124.103	Nova	+US$ 3,37 mi	0,04%	297

Outros fundos que detêm PHDG

First PREMIER Bank Sioux Falls, South Dakota AUM de US$ 621 mi 13,03% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan AUM de US$ 668 mi 11,11% Retorno est. (1 ano)

Blueprint Financial Advisors Greensboto, North Carolina AUM de US$ 936 mi 26,98% Retorno est. (1 ano)

Blueprint Investment Partners Greensboro, North Carolina AUM de US$ 1,24 bi 24,95% Retorno est. (1 ano)

WFA of San Diego San Diego, California AUM de US$ 122 mi 24,48% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)

Old Mission Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 6,31 bi 20,77% Retorno est. (1 ano)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de US$ 1,28 tri 58,89% Retorno est. (1 ano)

Kovack Advisors Ft. Lauderdale, Florida AUM de US$ 2,08 bi 38,95% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em PHDG no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) em 166% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 16,2 mil em ações e elevando a posição para 684 ações, avaliadas em US$ 25,8 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 4268.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em PHDG no T1 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 21,9 mi em T3 2022. 41 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PHDG no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 684 ações de Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF, no valor de US$ 25,8 mil.
Carson Wealth (CWM LLC) comprou 427 ações de Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF no T1 2026, por um valor estimado de US$ 16,2 mil.
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF representou ﹤0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 4268.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF no T1 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 21,9 mi em T3 2022.
41 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.