Brio Consultantss Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Brio Consultants Aktiendetails zu PWZ Fondsaktivität für PWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-8.928	Geschlossen	-209.532 $	–	102
2023 Q3	209.532 $	Verkaufen	8.928 -2.859	-24 %	-69.494 $	0,04 %	92
2023 Q2	290.435 $	Verkaufen	11.787 -1.998	-14 %	-49.221 $	0,05 %	81
2023 Q1	341.457 $	Kaufen	13.785 +12	+0,1 %	+295 $	0,06 %	73
2022 Q4	332.470 $	Verkaufen	13.773 -16.433	-54 %	-389.694 $	0,07 %	72
2022 Q3	686.000 $	Verkaufen	30.206 -681.768	-96 %	-16,7 Mio. $	0,15 %	59
2022 Q2	17,6 Mio. $	Kaufen	711.974 +462.598	+186 %	+11,4 Mio. $	3,99 %	9
2022 Q1	6,43 Mio. $	Verkaufen	249.376 -227.731	-48 %	-6,12 Mio. $	1,37 %	22
2021 Q4	13,3 Mio. $	Kaufen	477.107 +40.014	+9 %	+1,11 Mio. $	3,13 %	11
2021 Q3	12,1 Mio. $	Kaufen	437.093 +50.210	+13 %	+1,41 Mio. $	2,94 %	10
2021 Q2	10,9 Mio. $	Kaufen	386.883 +73.345	+23 %	+2,05 Mio. $	2,78 %	11
2021 Q1	8,68 Mio. $	Kaufen	313.538 +49.795	+19 %	+1,39 Mio. $	2,55 %	13
2020 Q4	7,38 Mio. $	Kaufen	263.743 +28.180	+12 %	+781.065 $	2,38 %	14
2020 Q3	6,5 Mio. $	Kaufen	235.563 +44.103	+23 %	+1,22 Mio. $	1,96 %	17
2020 Q2	5,22 Mio. $	Kaufen	191.460 +180.720	+1.683 %	+4,86 Mio. $	1,74 %	19
2020 Q1	290.000 $	Verkaufen	10.740 -1.358	-11 %	-37.267 $	0,12 %	54
2019 Q4	331.000 $	Kaufen	+12.098	Neu	+330.494 $	0,11 %	58

Weitere Fonds mit PWZ im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jane Street New York 1,21 Bio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Foundation Advisors Irvine, California 2,78 Mrd. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,75 Mrd. $ AUM 28,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,53 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWZ-Position von Brio Consultants: Q4 2023 im Rückblick

Brio Consultants hat die Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 8.928 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 209.532 $.

Brio Consultants meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in PWZ und hielt sie in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 17,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 89 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWZ.

Brio Consultants meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Brio Consultants verkaufte 8.928 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 209.532 $.
Brio Consultants meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie in 16 Quartalen.
Die Position von Brio Consultants in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF erreichte im Q2 2022 mit 17,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 89 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Brio Consultants für Q4 2023 am 5. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .