de Brio Consultants Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Brio Consultants Detalles de la acción PWZ Actividad de fondos de PWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-8,928	Cerradas	-USD 210 k	–	102
2023 Q3	USD 210 k	Vender	8,928 -2,859	-24%	-USD 69.5 k	0.04%	92
2023 Q2	USD 290 k	Vender	11,787 -1,998	-14%	-USD 49.2 k	0.05%	81
2023 Q1	USD 341 k	Comprar	13,785 +12	+0.1%	+USD 295	0.06%	73
2022 Q4	USD 332 k	Vender	13,773 -16,433	-54%	-USD 390 k	0.07%	72
2022 Q3	USD 686 k	Vender	30,206 -681,768	-96%	-USD 16.7 M	0.15%	59
2022 Q2	USD 17.6 M	Comprar	711,974 +462,598	+186%	+USD 11.4 M	3.99%	9
2022 Q1	USD 6.43 M	Vender	249,376 -227,731	-48%	-USD 6.12 M	1.37%	22
2021 Q4	USD 13.3 M	Comprar	477,107 +40,014	+9%	+USD 1.11 M	3.13%	11
2021 Q3	USD 12.1 M	Comprar	437,093 +50,210	+13%	+USD 1.41 M	2.94%	10
2021 Q2	USD 10.9 M	Comprar	386,883 +73,345	+23%	+USD 2.05 M	2.78%	11
2021 Q1	USD 8.68 M	Comprar	313,538 +49,795	+19%	+USD 1.39 M	2.55%	13
2020 Q4	USD 7.38 M	Comprar	263,743 +28,180	+12%	+USD 781 k	2.38%	14
2020 Q3	USD 6.5 M	Comprar	235,563 +44,103	+23%	+USD 1.22 M	1.96%	17
2020 Q2	USD 5.22 M	Comprar	191,460 +180,720	+1,683%	+USD 4.86 M	1.74%	19
2020 Q1	USD 290 k	Vender	10,740 -1,358	-11%	-USD 37.3 k	0.12%	54
2019 Q4	USD 331 k	Comprar	+12,098	Nuevas	+USD 330 k	0.11%	58

Otros fondos que tienen PWZ en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Jane Street New York AUM de USD 1.19 B 51.51% Rendimiento estimado a 1 año

First Foundation Advisors Irvine, California AUM de USD 2900 M 23.04% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3930 M 18.7% Rendimiento estimado a 1 año

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de USD 8909 M 15.32% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 24.4 mil M 17.62% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Brio Consultants en PWZ: resumen de T4 2023

Brio Consultants cerró por completo su posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) en T4 2023, liquidando una posición de 8,928 acciones por un valor estimado de USD 210 k.

Brio Consultants reportó por primera vez una posición en PWZ en T4 2019 y la mantuvo durante 16 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 17.6 M en T2 2022. Al cierre de T4 2023, 89 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWZ.

Brio Consultants reportó que ya no tenía una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Brio Consultants vendió 8,928 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 210 k.
Brio Consultants reportó por primera vez una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T4 2019 y la mantuvo durante 16 trimestres.
La posición de Brio Consultants en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 17.6 M en T2 2022.
Al cierre de T4 2023, 89 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Brio Consultants correspondiente a T4 2023, presentado el 5 feb 2024.