BOS Asset Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BOS Asset Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,6 Mio. $	Verkaufen	24.024 -75	-0,3 %	-5.281 $	0,37 %	58
2026 Q2	1,68 Mio. $	Halten	24.099	–	–	0,39 %	55
2026 Q1	1,5 Mio. $	Verkaufen	24.099 -185	-0,8 %	-11.750 $	0,38 %	52
2025 Q4	1,45 Mio. $	Kaufen	24.284 +1.146	+5 %	+66.871 $	0,39 %	51
2025 Q3	1,35 Mio. $	Kaufen	23.138 +943	+4 %	+53.711 $	0,38 %	53
2025 Q2	1,2 Mio. $	Kaufen	22.195 +135	+0,6 %	+6.875 $	0,38 %	52
2025 Q1	1,14 Mio. $	Verkaufen	22.060 -394	-2 %	-21.682 $	0,39 %	48
2024 Q4	1,25 Mio. $	Kaufen	22.454 +992	+5 %	+56.757 $	0,45 %	44
2024 Q3	1,19 Mio. $	Verkaufen	21.462 -248	-1 %	-13.409 $	0,44 %	42
2024 Q2	1,13 Mio. $	Kaufen	21.710 +1.261	+6 %	+66.147 $	0,52 %	41
2024 Q1	1,11 Mio. $	Kaufen	20.449 +477	+2 %	+24.555 $	0,58 %	39
2023 Q4	1,05 Mio. $	Kaufen	19.972 +3.442	+21 %	+160.916 $	0,72 %	34
2023 Q3	755.257 $	Kaufen	16.530 +2.318	+16 %	+110.083 $	0,55 %	45
2023 Q2	659.282 $	Kaufen	14.212 +2.131	+18 %	+93.525 $	0,51 %	48
2023 Q1	537.603 $	Kaufen	12.081 +4.074	+51 %	+188.893 $	0,45 %	56
2022 Q4	351.925 $	Kaufen	+8.007	Neu	+351.697 $	0,31 %	82

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von BOS Asset Management: Q3 2026 im Rückblick

BOS Asset Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 0,31 %, verkaufte schätzungsweise 5.281 $ und hielt danach 24.024 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $. Die Position macht 0,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #58.

BOS Asset Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,68 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt BOS Asset Management 24.024 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,6 Mio. $.
BOS Asset Management verkaufte 75 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 5.281 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,37 % des Portfolios von BOS Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 58.
BOS Asset Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von BOS Asset Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 1,68 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von BOS Asset Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .