Bernardo Wealth Plannings WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,01 Mio. $	Kaufen	39.822 +18.966	+91 %	+956.412 $	0,17 %	58
2026 Q2	1,05 Mio. $	Verkaufen	20.856 -2.943	-12 %	-148.304 $	0,18 %	57
2026 Q1	1,2 Mio. $	Verkaufen	23.799 -71.884	-75 %	-3,62 Mio. $	0,23 %	48
2025 Q4	4,81 Mio. $	Verkaufen	95.683 -3.764	-4 %	-189.442 $	0,92 %	25
2025 Q3	5 Mio. $	Verkaufen	99.447 -50.307	-34 %	-2,53 Mio. $	0,98 %	24
2025 Q2	7,53 Mio. $	Kaufen	149.754 +50.292	+51 %	+2,53 Mio. $	1,64 %	19
2025 Q1	5,01 Mio. $	Kaufen	99.462 +4.309	+5 %	+217.189 $	1,2 %	23
2024 Q4	4,8 Mio. $	Kaufen	95.153 +2.196	+2 %	+110.548 $	1,15 %	23
2024 Q3	4,68 Mio. $	Verkaufen	92.957 -2.706	-3 %	-136.240 $	1,14 %	24
2024 Q2	4,81 Mio. $	Kaufen	95.663 +15.377	+19 %	+774.969 $	1,29 %	22
2024 Q1	4,04 Mio. $	Kaufen	80.286 +11.006	+16 %	+554.067 $	1,12 %	23
2023 Q4	3,48 Mio. $	Kaufen	69.280 +15.076	+28 %	+759.346 $	1,1 %	25
2023 Q3	2,73 Mio. $	Kaufen	54.204 +3.566	+7 %	+179.716 $	1,08 %	22
2023 Q2	2,55 Mio. $	Kaufen	50.638 +4.670	+10 %	+235.219 $	1,02 %	21
2023 Q1	2,31 Mio. $	Kaufen	45.968 +2.462	+6 %	+123.907 $	0,99 %	21
2022 Q4	2,19 Mio. $	Kaufen	+43.506	Neu	+2,19 Mio. $	1,02 %	21

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,12 Mrd. $ AUM 57,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 91 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 956.412 $ und erhöhte die Position damit auf 39.822 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #58.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 7,53 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 39.822 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 2,01 Mio. $.
Bernardo Wealth Planning kaufte im Q3 2026 18.966 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 956.412 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 58.
Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Bernardo Wealth Planning in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q2 2025 mit 7,53 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .