Bernardo Wealth Planning
USFR 아이콘

Bernardo Wealth Planning의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 주식 보유 내역

Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오 USFR 주식 상세 정보 USFR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$201만 매수
39,822
+18,966
+91% +US$95.6만 0.17% 58
2026
Q2 		US$105만 매도
20,856
-2,943
-12% -US$14.8만 0.18% 57
2026
Q1 		US$120만 매도
23,799
-71,884
-75% -US$362만 0.23% 48
2025
Q4 		US$481만 매도
95,683
-3,764
-4% -US$18.9만 0.92% 25
2025
Q3 		US$500만 매도
99,447
-50,307
-34% -US$253만 0.98% 24
2025
Q2 		US$753만 매수
149,754
+50,292
+51% +US$253만 1.64% 19
2025
Q1 		US$501만 매수
99,462
+4,309
+5% +US$21.7만 1.2% 23
2024
Q4 		US$480만 매수
95,153
+2,196
+2% +US$11.1만 1.15% 23
2024
Q3 		US$468만 매도
92,957
-2,706
-3% -US$13.6만 1.14% 24
2024
Q2 		US$481만 매수
95,663
+15,377
+19% +US$77.5만 1.29% 22
2024
Q1 		US$404만 매수
80,286
+11,006
+16% +US$55.4만 1.12% 23
2023
Q4 		US$348만 매수
69,280
+15,076
+28% +US$75.9만 1.1% 25
2023
Q3 		US$273만 매수
54,204
+3,566
+7% +US$18만 1.08% 22
2023
Q2 		US$255만 매수
50,638
+4,670
+10% +US$23.5만 1.02% 21
2023
Q1 		US$231만 매수
45,968
+2,462
+6% +US$12.4만 0.99% 21
2022
Q4 		US$219만 매수
+43,506
신규 +US$219만 1.02% 21

USFR 주식을 보유한 다른 펀드들

BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM US$36.9억 12.44% 1년 추정 수익률
Morton Capital Management
Morton Capital Management Calabasas, California AUM US$8.28억 13.29% 1년 추정 수익률
Cardinal Point Capital Management
Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM US$18억 17.41% 1년 추정 수익률
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM US$199억 12.67% 1년 추정 수익률
Fourpath Capital Management
Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM US$7.69억 23.15% 1년 추정 수익률
Encompass More Asset Management
Encompass More Asset Management Danville, California AUM US$7.12억 16.28% 1년 추정 수익률
Stenger Family Office
Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM US$7.28억 21.16% 1년 추정 수익률
Alpine Bank Wealth Management
Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM US$7.73억 12.02% 1년 추정 수익률
McGuire Investment Group
McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM US$11.2억 57.77% 1년 추정 수익률
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률

Bernardo Wealth Planning의 USFR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) 지분을 91% 늘리고, 약 US$95.6만 규모를 매수해 보유 주식 수를 39,822주로 늘렸으며 평가액은 US$201만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.17%이고, 순위는 #58예요.

Bernardo Wealth Planning 측은 2022년 4분기에 USFR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$753만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 206개가 2026년 3분기 기준으로 USFR 주식을 보유하고 있어요.

  • Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$201만 상당의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 39,822주를 보유했어요.
  • Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 18,966주를 매수했어요. 추정 금액은 US$95.6만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오에서 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 비중은 0.17%였으며, 보유 종목 순위는 #58위였습니다.
  • Bernardo Wealth Planning 측은 2022년 4분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Bernardo Wealth Planning의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모는 2025년 2분기에 US$753만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 206개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식을 보유했어요.

2026년 10월 23일에 제출된 Bernardo Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.