Bernard Wealth Managements WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernard Wealth Management Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6.747 $	Halten	134	–	–	﹤0,01 %	243
2026 Q1	6.746 $	Halten	134	–	–	﹤0,01 %	244
2025 Q4	6.743 $	Halten	134	–	–	﹤0,01 %	232
2025 Q3	6.737 $	Halten	134	–	–	﹤0,01 %	228
2025 Q2	6.742 $	Verkaufen	134 -12	-8 %	-604 $	﹤0,01 %	226
2025 Q1	7.349 $	Kaufen	146 +134	+1.117 %	+6.754 $	﹤0,01 %	237
2024 Q4	604 $	Kaufen	+12	Neu	+604 $	﹤0,01 %	296

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Bernard Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Bernard Wealth Management hielt seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 mit 134 Aktien im Wert von 6.747 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #243.

Bernard Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 7.349 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bernard Wealth Management 134 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 6.747 $.
Bernard Wealth Management ließ seinen Bestand an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund-Aktien in Q2 2026 unverändert.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Bernard Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 243.
Bernard Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Bernard Wealth Management in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2025 mit 7.349 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Bernard Wealth Management für Q2 2026 am 21. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .