Berger Financial Groups U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Berger Financial Group Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	920.304 $	Halten	13.166	–	–	0,05 %	223
2026 Q1	822.217 $	Verkaufen	13.166 -77	-0,6 %	-4.890 $	0,05 %	223
2025 Q4	788.489 $	Halten	13.243	–	–	0,05 %	233
2025 Q3	770.876 $	Halten	13.243	–	–	0,05 %	231
2025 Q2	714.593 $	Verkaufen	13.243 -8.978	-40 %	-457.244 $	0,05 %	225
2025 Q1	1,14 Mio. $	Kaufen	22.221 +4.549	+26 %	+250.330 $	0,08 %	172
2024 Q4	983.624 $	Kaufen	+17.672	Neu	+1,01 Mio. $	0,07 %	175

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Berger Financial Group: Q2 2026 im Rückblick

Berger Financial Group hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 mit 13.166 Aktien im Wert von 920.304 $ unverändert. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #223.

Berger Financial Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 1,14 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Berger Financial Group 13.166 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 920.304 $.
Berger Financial Group ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q2 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Berger Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 223.
Berger Financial Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Berger Financial Group in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2025 mit 1,14 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Berger Financial Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .