de Berger Financial Group U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Berger Financial Group Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 920 mil	Manter	13.166	–	–	0,05%	223
2026 Q1	US$ 822 mil	Vender	13.166 -77	-0,6%	-US$ 4,89 mil	0,05%	223
2025 Q4	US$ 788 mil	Manter	13.243	–	–	0,05%	233
2025 Q3	US$ 771 mil	Manter	13.243	–	–	0,05%	231
2025 Q2	US$ 715 mil	Vender	13.243 -8.978	-40%	-US$ 457 mil	0,05%	225
2025 Q1	US$ 1,14 mi	Comprar	22.221 +4.549	+26%	+US$ 250 mil	0,08%	172
2024 Q4	US$ 984 mil	Comprar	+17.672	Nova	+US$ 1,01 mi	0,07%	175

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,62 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Berger Financial Group em DFAT no T2 2026

Berger Financial Group manteve inalterada sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) no T2 2026, com 13.166 ações avaliadas em US$ 920 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 223.

Berger Financial Group informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,14 mi em T1 2025. 864 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Berger Financial Group detinha 13.166 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 920 mil.
Berger Financial Group manteve inalterado o número de ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,05% da carteira de Berger Financial Group em T2 2026, sua posição nº 223.
Berger Financial Group informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Berger Financial Group atingiu o pico de US$ 1,14 mi em T1 2025.
864 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Berger Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.