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B
Bayban Portfolio-Positionen
AUM
134 Mio. $
Umschlag
18,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,76 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+5,54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,38 %
Position
618
Neu
23
Aufgestockt
62
Reduziert
76
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+1,47 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+609.966 $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+474.066 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+445.179 $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+349.560 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+354.813 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+327.941 $ |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+142.988 $ |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+89.406 $ |
| 5 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+78.251 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,56 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,24 % |
| 3 | Technologie | 12,81 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,66 % |
| 5 | Industrie | 7,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 123.547 $ | 0,09 % |
454
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
152
Royal Gold
RGLD
22,7 Mrd. $
| 119.180 $ | 0,09 % |
505
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
153
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
| 118.640 $ | 0,09 % |
800
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
154
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,5 Mrd. $
| 117.987 $ | 0,09 % |
1.926
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
155
W.W. Grainger
GWW
69,6 Mrd. $
| 113.364 $ | 0,08 % |
91
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
156
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 112.666 $ | 0,08 % |
284
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
157
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,54 Mrd. $
| 111.965 $ | 0,08 % |
2.251
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
158
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 110.932 $ | 0,08 % |
973
-33
| -3 % | -4.043 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
159
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 109.381 $ | 0,08 % |
874
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
160
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 108.715 $ | 0,08 % |
3.342
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
161
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
| 108.689 $ | 0,08 % |
533
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
162
Kinder Morgan
KMI
70,4 Mrd. $
| 108.208 $ | 0,08 % |
3.589
-1.000
| -22 % | -31.704 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
163
PNC Financial Services
PNC
92,2 Mrd. $
| 107.574 $ | 0,08 % |
484
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
164
Micron Technology
MU
918 Mrd. $
| 106.511 $ | 0,08 % |
100
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
165
Illinois Tool Works
ITW
82,1 Mrd. $
| 104.198 $ | 0,08 % |
405
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
166
Huntington Bancshares
HBAN
32 Mrd. $
| 103.524 $ | 0,08 % |
6.784
+2.288
| +51 % | +39.124 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
167
Vanguard Energy ETF
VDE
10,7 Mrd. $
| 103.296 $ | 0,08 % |
600
-343
| -36 % | -58.595 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
168
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 102.647 $ | 0,08 % |
675
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
169
Mondelez International
MDLZ
84,4 Mrd. $
| 101.648 $ | 0,08 % |
1.758
-832
| -32 % | -51.185 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
170
General Dynamics
GD
99,2 Mrd. $
| 100.876 $ | 0,08 % |
304
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
171
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 98.953 $ | 0,07 % |
1.059
+850
| +407 % | +89.242 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
172
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 96.660 $ | 0,07 % |
600
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
173
National Grid
NGG
83,7 Mrd. $
| 96.291 $ | 0,07 % |
1.270
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
174
Blackstone
BX
96,5 Mrd. $
| 95.277 $ | 0,07 % |
850
-72
| -8 % | -9.420 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
175
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
| 95.237 $ | 0,07 % |
1.109
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bayban für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bayban 618 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Bayban investierte 5,54 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war American Express: 597 Aktien im Wert von 181.548 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 354.813 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bayban im Q3 2026 war American Express: 597 Aktien im Wert von 181.548 $.
- Bayban hat seine Position in 3M in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bayban im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 354.813 $.
- Bayban hat seine Position in VanEck Morningstar Wide Moat ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89.406 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bayban machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
- Bayban eröffnete 23 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bayban stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 134 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bayban für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .