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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
SouthState Bank Corp
SSB
10,3 Mrd. $
| 597 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1677
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
1,25 Mrd. $
| 594 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1678
C.H. Robinson
CHRW
15 Mrd. $
| 592 $ | ﹤0,01 % |
4
-19
| -83 % | -3.096 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1679
Grifois
GRFS
5,91 Mrd. $
| 592 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1680
Disc Medicine
IRON
3,7 Mrd. $
| 589 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1681
Snap
SNAP
8,72 Mrd. $
| 589 $ | ﹤0,01 % |
+109
| Neu | +563 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1682
Telkom Indonesia
TLK
11,2 Mrd. $
| 587 $ | ﹤0,01 % |
46
-165
| -78 % | -2.386 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1683
Uniti Group
UNIT
1,07 Mrd. $
| 587 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1684
Credo Technology Group
CRDO
25 Mrd. $
| 584 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1685
Lithia Motors
LAD
6,72 Mrd. $
| 584 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1686
ZoomInfo Technologies
GTM
1,03 Mrd. $
| 584 $ | ﹤0,01 % |
+154
| Neu | +560 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1687
DRDGold
DRD
2,31 Mrd. $
| 582 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +585 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1688
Align Technology
ALGN
12,3 Mrd. $
| 581 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1689
Applovin
APP
136 Mrd. $
| 581 $ | ﹤0,01 % |
2
-28
| -93 % | -10.311 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1690
Gladstone Commercial Corp
GOOD
497 Mio. $
| 581 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1691
Skyward Specialty Insurance
SKWD
2,66 Mrd. $
| 581 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1692
Darden Restaurants
DRI
26 Mrd. $
| 580 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +209 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1693
Perimeter Group Inc.
PRM
5,17 Mrd. $
| 579 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1694
TripAdvisor
TRIP
839 Mio. $
| 578 $ | ﹤0,01 % |
69
+11
| +19 % | +124 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1695
Hancock Whitney
HWC
5,83 Mrd. $
| 576 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1696
AerCap
AER
26,6 Mrd. $
| 574 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1697
Magna International
MGA
16,1 Mrd. $
| 573 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1698
Dynex Capital
DX
2,81 Mrd. $
| 568 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1699
Ethan Allen Interiors
ETD
513 Mio. $
| 565 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1700
International Paper
IP
18,8 Mrd. $
| 564 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
WA
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .