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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Tronox
TROX
455 Mio. $
| 541 $ | ﹤0,01 % |
137
-87
| -39 % | -476 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1727
Madison Air Solutions
MAIR
12 Mrd. $
| 541 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +651 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1728
Belden
BDC
4,1 Mrd. $
| 540 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +579 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1729
Core & Main
CNM
8,75 Mrd. $
| 539 $ | ﹤0,01 % |
13
+4
| +44 % | +176 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1730
Essex Property Trust
ESS
17,7 Mrd. $
| 539 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1731
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 539 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +556 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1732
Edison International
EIX
23,2 Mrd. $
| 537 $ | ﹤0,01 % |
10
-9
| -47 % | -610 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1733
NI Holdings
NODK
309 Mio. $
| 537 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1734
Cedar Fair
FUN
1,04 Mrd. $
| 536 $ | ﹤0,01 % |
50
-9
| -15 % | -145 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1735
PLDT
PHI
3,88 Mrd. $
| 534 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +562 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1736
SoFi Technologies
SOFI
21,2 Mrd. $
| 534 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1737
BillionToOne Inc
BLLN
5,35 Mrd. $
| 532 $ | ﹤0,01 % |
5
-7
| -58 % | -785 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1738
Warby Parker
WRBY
3,72 Mrd. $
| 528 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +494 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1739
ESAB
ESAB
5,42 Mrd. $
| 527 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +646 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1740
Invitation Homes
INVH
15,6 Mrd. $
| 527 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1741
Surgery Partners
SGRY
3,44 Mrd. $
| 527 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1742
Ivanhoe Electric
IE
1,22 Mrd. $
| 526 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +529 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1743
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,21 Mrd. $
| 526 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1744
Universal Health Services
UHS
11,3 Mrd. $
| 523 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1745
AIRO Group Holdings
AIRO
177 Mio. $
| 522 $ | ﹤0,01 % |
79
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1746
ProFrac Holding
ACDC
643 Mio. $
| 521 $ | ﹤0,01 % |
120
-113
| -48 % | -542 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1747
York Water
YORW
515 Mio. $
| 521 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1748
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,66 Mrd. $
| 519 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +529 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1749
Vertex
VERX
2,89 Mrd. $
| 518 $ | ﹤0,01 % |
44
-45
| -51 % | -570 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1750
Barrett Business Services
BBSI
752 Mio. $
| 514 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .