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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Oshkosh
OSK
8,19 Mrd. $
| 644 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +739 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1652
Hope Bancorp
HOPE
1,68 Mrd. $
| 638 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1653
COPT Defense Properties
CDP
3,73 Mrd. $
| 635 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1654
Zoom
ZM
26,2 Mrd. $
| 635 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1655
SLM Corp
SLM
3,18 Mrd. $
| 634 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +721 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1656
Commercial Bancgroup
CBK
448 Mio. $
| 627 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1657
Vaxcyte
PCVX
10,1 Mrd. $
| 626 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1658
PPG Industries
PPG
27 Mrd. $
| 626 $ | ﹤0,01 % |
6
-34
| -85 % | -3.840 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1659
Avidia Bancorp
AVBC
398 Mio. $
| 626 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1660
Sunrun
RUN
2,41 Mrd. $
| 622 $ | ﹤0,01 % |
80
-464
| -85 % | -4.585 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1661
Federal Agricultural Mortgage
AGM
1,96 Mrd. $
| 621 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1662
Frontier Group Holdings
ULCC
1,71 Mrd. $
| 621 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1663
Dutch Bros
BROS
4,66 Mrd. $
| 617 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1664
United Parks & Resorts
PRKS
1,81 Mrd. $
| 616 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1665
LPL Financial
LPLA
23 Mrd. $
| 612 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1666
Trex
TREX
5,47 Mrd. $
| 610 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1667
REX American Resources
REX
1,31 Mrd. $
| 608 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +614 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1668
Southern Copper
SCCO
143 Mrd. $
| 608 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +568 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1669
Adaptive Biotechnologies
ADPT
4,53 Mrd. $
| 607 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +516 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1670
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
129 Mio. $
| 606 $ | ﹤0,01 % |
182
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1671
LGI Homes
LGIH
1,06 Mrd. $
| 606 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1672
Veradermics Inc
MANE
5,8 Mrd. $
| 606 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +547 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1673
Pioneer Bancorp
PBFS
444 Mio. $
| 604 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1674
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
399 Mio. $
| 597 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1675
Repay Holdings
RPAY
365 Mio. $
| 597 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .