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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,22 Mrd. $
| 685 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1627
Simpson Manufacturing
SSD
8,06 Mrd. $
| 684 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1628
Ziff Davis
ZD
1,71 Mrd. $
| 680 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1629
Braze
BRZE
5,29 Mrd. $
| 678 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1630
Triple Flag Precious Metals
TFPM
6,27 Mrd. $
| 678 $ | ﹤0,01 % |
22
-32
| -59 % | -1.002 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1631
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
2,08 Mrd. $
| 677 $ | ﹤0,01 % |
+164
| Neu | +556 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1632
ODDITY Tech
ODD
772 Mio. $
| 672 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1633
Chord Energy
CHRD
7,82 Mrd. $
| 670 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1634
Dakota Gold
DC
733 Mio. $
| 670 $ | ﹤0,01 % |
+110
| Neu | +605 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1635
Coty
COTY
3,55 Mrd. $
| 668 $ | ﹤0,01 % |
256
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1636
Enova International
ENVA
4,09 Mrd. $
| 668 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1637
Iron Mountain
IRM
34,1 Mrd. $
| 666 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1638
Gentherm
THRM
1,57 Mrd. $
| 666 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1639
ICF International
ICFI
1,48 Mrd. $
| 665 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1640
JD.com
JD
37,1 Mrd. $
| 665 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +725 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1641
TPG RE Finance Trust
TRTX
488 Mio. $
| 664 $ | ﹤0,01 % |
+106
| Neu | +834 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1642
Corebridge Financial
CRBG
15,8 Mrd. $
| 662 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1643
Navitas Semiconductor
NVTS
2,58 Mrd. $
| 662 $ | ﹤0,01 % |
57
-38
| -40 % | -469 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1644
Marten Transport
MRTN
974 Mio. $
| 659 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1645
PayPay
PAYP
9,6 Mrd. $
| 659 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +667 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1646
AngloGold Ashanti
AU
44,3 Mrd. $
| 658 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +665 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1647
JELD-WEN Holding
JELD
85,1 Mio. $
| 653 $ | ﹤0,01 % |
355
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1648
Southwest Gas
SWX
6,75 Mrd. $
| 652 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1649
Falcon's Beyond
FBYD
271 Mio. $
| 651 $ | ﹤0,01 % |
77
-46
| -37 % | -471 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1650
First Commonwealth Financial
FCF
2,03 Mrd. $
| 647 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .