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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
537 Mio. $
Umschlag
20,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
537 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,5 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,33 %
Position
1.840
Neu
286
Aufgestockt
653
Reduziert
207
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+3,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+993.098 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,54 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+734.009 $ |
| 4 |
Argan
AGX
|
+664.637 $ |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+497.063 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,22 % |
| 2 | Technologie | 3,68 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,02 % |
| 4 | Energie | 1,89 % |
| 5 | Industrie | 1,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Wheels Up
UP
116 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1752
Upbound Group
UPBD
1,21 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +542 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1753
Upexi
UPXI
67 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
527
-1.054
| -67 % | -1.224 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1754
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,83 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | – | – |
|
1755
United States Lime & Minerals
USLM
3,2 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1756
Usana Health Sciences
USNA
264 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +526 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1757
Unitil
UTL
1,01 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +519 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1758
Velocity Financial
VEL
621 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +546 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1759
Vertex
VERX
2,49 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +549 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1760
Vicor
VICR
8,82 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +273 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1761
Vital Farms
VITL
372 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+49
| Neu | +546 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1762
Valley National Bancorp
VLY
7,81 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1763
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
229 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1764
Vontier
VNT
4,82 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
17
-26
| -60 % | -830 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
VRE
1765
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
| – | – |
-36
| Geschlossen | – | – |
|
1766
Verra Mobility
VRRM
426 Mio. $
| – | – |
-34
| Geschlossen | – | – |
|
1767
Virtus Investment Partners
VRTS
783 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1768
VSE Corp
VSEC
4,15 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1769
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,5 Mrd. $
| – | – |
-313
| Geschlossen | -43.000 $ | – |
|
1770
Vitesse Energy
VTS
771 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1771
Voyager Therapeutics
VYGR
106 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
169
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1772
WaFd
WAFD
2,17 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1773
Washington Trust Bancorp
WASH
736 Mio. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1774
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,58 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1775
Winmark
WINA
1,02 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Avion Wealth 1.840 Positionen im Wert von 537 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 484 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avion Wealth für Q2 2026 weist 286 neu, 653 erhöht, 207 reduziert und 87 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core Universal USD Bond ETF: 16.905 Aktien im Wert von 780.000 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 2,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q2 2026 war iShares Core Universal USD Bond ETF: 16.905 Aktien im Wert von 780.000 $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 537 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 286 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 537 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .