Atria Wealth Solutionss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Atria Wealth Solutions Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	10,6 Mio. $	Verkaufen	210.150 -170.167	-45 %	-8,57 Mio. $	0,24 %	93
2025 Q1	19,1 Mio. $	Kaufen	380.317 +188.207	+98 %	+9,49 Mio. $	0,23 %	89
2024 Q4	9,7 Mio. $	Verkaufen	192.110 -19.715	-9 %	-992.465 $	0,11 %	196
2024 Q3	10,6 Mio. $	Verkaufen	211.825 -66.134	-24 %	-3,33 Mio. $	0,12 %	189
2024 Q2	14 Mio. $	Kaufen	277.959 +27.899	+11 %	+1,41 Mio. $	0,15 %	140
2024 Q1	12,6 Mio. $	Verkaufen	250.060 -34.095	-12 %	-1,72 Mio. $	0,14 %	153
2023 Q4	14,3 Mio. $	Verkaufen	284.155 -138.914	-33 %	-7 Mio. $	0,18 %	121
2023 Q3	21,3 Mio. $	Kaufen	423.069 +414.153	+4.645 %	+20,9 Mio. $	0,3 %	72
2023 Q2	448.653 $	Kaufen	8.916 +2.239	+34 %	+112.774 $	0,01 %	1209
2023 Q1	335.653 $	Verkaufen	6.677 -1.744	-21 %	-87.772 $	0,01 %	1349
2022 Q4	423.324 $	Verkaufen	8.421 -5.796	-41 %	-291.603 $	0,01 %	1169
2022 Q3	714.831 $	Verkaufen	14.217 -870	-6 %	-43.771 $	0,01 %	849
2022 Q2	759.000 $	Kaufen	15.087 +875	+6 %	+44.048 $	0,01 %	813
2022 Q1	715.000 $	Kaufen	+14.212	Neu	+714.217 $	0,01 %	881

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Serenus Wealth Advisors Santa Monica, California 561 Mio. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Atria Wealth Solutions: Q2 2025 im Rückblick

Atria Wealth Solutions verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2025 um 45 %, verkaufte schätzungsweise 8,57 Mio. $ und hielt danach 210.150 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #93.

Atria Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 21,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 575 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2025 hielt Atria Wealth Solutions 210.150 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 10,6 Mio. $.
Atria Wealth Solutions verkaufte 170.167 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2025 im geschätzten Wert von 8,57 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2025 0,24 % des Portfolios von Atria Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 93.
Atria Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Atria Wealth Solutions in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q3 2023 mit 21,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 575 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Atria Wealth Solutions für Q2 2025 am 25. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .